Доработка актов сверки
В помощнике по созданию актов сверок взаиморасчетов существуют следующие возможности:
- Групповое создание актов сверки с разделением по партнерам, договорам и/или по типам расчетов.
- Расширенные отборы по объектам сверки (партнерам и их полям, договорам, типу расчетов, направлениям деятельности).
- Подготовка сверки по данным организации и/или по данным партнера.
- Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга.
- Сверка взаиморасчетов по договорам депозитов, кредитов и займов.
- Сверка авансов в валюте бухгалтерского учета.
- Вывод начального и конечного сальдо расчетов, суммарных оборотов за сверяемый период.
- Настройка печати акта сверки.
- Отображение признака дебиторской/кредиторской задолженности в акте сверки.
- Печать акта сверки в формате Долг/Аванс и в формате Дебет/Кредит.
- Печать акта сверки с очищенной колонкой по данным контрагента.
- Печать акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов/кредитов, лизинга и займов).
- Формирование пустого акта сверки расчетов.
Расширенные отборы по объектам сверки взаиморасчетов
На шаге 1 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможны как отборы по основным критериям (организации, контрагенту, договорам, менеджеру), так и расширенные отборы (по организациям, типу расчетов, партнерам, договора и др.).
Настройки формирования и печати сверки
На шаге 2 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможно выбрать, по каким критериям разделять документы при создании – партнерам или договорам, типам расчетов.
По умолчанию документы разделяются по организациям и контрагентам.
Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к росту их количества.
Реализована настройка печати акта сверки по гиперссылке Настройки печати на шаге 2.
В окне настройки печати группировка по расчетам определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и подсчитываться итог в печатной форме.
При печати акта сверки возможно:
- Вывести дополнительную колонку Аванс регл. (флаг Выводить аванс в валюте регламентированного учета).
- Вывести данные по расчетам в формате Долг/Аванс (Выводить Долг/Аванс как Дебет/Кредит).
- Не заполнять колонки по данным контрагента (флаг Не заполнять колонки по данным контрагента).
Настройки печати также можно произвести непосредственно перед формированием печатной формы акта сверки (по команде Акт сверки взаиморасчетов на форме документа сверки взаиморасчетов доступна команда Настройка печати).
На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно указать действия с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге можно проверить, что будут созданы нужные документы. При необходимости отменить создание некоторых документов.
Можно указать несколько строк и выбрать для них необходимое действие (например, Для новых документов – Не создавать).
Изменения интерфейса документа «Сверка взаиморасчетов»
Документ Сверка взаиморасчетов содержит вкладки Взаиморасчеты и Расчеты по финансовым инструментам.
На закладке Взаиморасчеты отображаются записи в разрезе объекта расчетов по расчетам с партнерами (поставщиками и клиентами). Сверка всегда формируется в разрезе объекта расчетов.
Возможны режимы просмотра данных сверки взаиморасчетов Объекты расчетов (общая информация) и Детальные записи (детальная информации).
В акте сверки суммы выводятся в валюте взаиморасчетов.
В сверке реализован вывод итоговых оборотов за сверяемый период.
Начальное сальдо заполняется по данным учета остатков, обороты и конечное сальдо рассчитываются автоматически, на основе детальных записей.
В режиме Детальные записи возможно отобрать строки в табличной части сверки по объекту расчетов с помощью команд «Пред.» и «След.» Реквизиты указанного объекта расчетов выводятся на форму документа сверки расчетов в виде информационной надписи.
Признак дебиторской/кредиторской задолженности заполняется автоматически (в режиме Детальные записи).
Если есть аванс в валюте в сверке расчетов, то дополнительно отображается аванс в валюте регламентированного учета по курсу на дату отражения аванса.
По умолчанию документ формируется по данным организации.
Если в процессе сверки выявляются расхождения, то в документе устанавливается флаг Есть расхождения. После этого в документе становятся видными колонки По данным контрагента. Сверка по суммам документа производится в валюте документа.
При необходимости возможно просмотреть и изменить отборы конкретного документа сверки (гиперссылка Расширенный отбор). Можно установить отборы, например, по конкретным договорам и перезаполнить акт сверки взаиморасчетов в соответствии с указанным отбором. Это позволяет выводить на печать данные по выбранным договорам.
На закладке Расчеты по финансовым инструментам отражаются данные по расчетам по договорам депозитов, кредитов, займов и расчеты по договорам лизинга.
Сверка прочих расчетов производится в разрезе договоров и типов сумм.
Сверка взаиморасчетов формируется в валюте бухгалтерского учета по данным контрагентов и учета расчетов с партнерами.
Сверяются суммы в валюте договора.
Печатные формы акта сверки взаиморасчетов
При печати акта сверки взаиморасчетов (по команде Акт сверки взаиморасчетов) отображается окно с настройками печати акта сверки взаиморасчетов.
При установленном флажке Не заполнять колонки по данным контрагента акт сверки отправится на печать с пустыми колонками по данным контрагента.
Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Аванс/Долг.
Печатная форма акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов, кредитов, займов и лизинга).
Номера счетов-фактур в сверке взаиморасчетов
Реализована возможность отображения в акте сверки описания документа в формате: «Продажа № Номер Накладной (Счет-фактура/УПД №Номер Счета-фактуры)». Дополнительны номер счета-фактуры поможет понять, о каком конкретном документе идет речь.
В печатную форму акта сверки выводятся номера документов с наименованием типа «Продажа № 3 от 12.03.19 г. (Счет-фактура №2 от 12.02.19 г.). В универсальном передаточном акте печатается номер счета-фактуры.
Если счета-фактуры нет, то выводится номер накладной.
Сверки взаиморасчетов до обновления программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) на версию 2.4.8
Сверки взаиморасчетов, созданные в программе 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) до обновления на версию 2.4.8. и содержащие данные в табличной части Задолженность по данным контрагента можно перезаполнить и распечатать.
После перезаполнения акта сверки будет доступна новая форма документа сверки взаиморасчетов.
Сверки без расхождений перезаполняются автоматически и будут открываться в новой форме.
Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru
Как сделать акт сверки в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Акты сверок являются удобным документом для проведения взаиморасчетов между компаниями. В статье мы рассмотрим порядок составления акта сверки в 1С.
Как выполняется оформление акта сверки в 1С
Пошаговая инструкция как можно оформить акт сверки в 1С 8.3:
- Для начала следует найти раздел в программе, где выполняется данная процедура. Исходя из того, с каким контрагентом вы работаете, следует выбрать «Покупки» или «Продажа».
- После необходимого выбора следует нажать на кнопку «Создать», чтобы сформировать новый Акт сверки в 1С.
- На данном этапе необходимо заполнить шапку с дальнейшим выбором продавца или покупателя, валюты, договора и периода, а также указанием названия организации (акт сверки можно формировать в контексте целой компании-контрагента, а не только конкретного документа).
- В заключение необходимо нажать кнопку «Заполнить».
Важными реквизитами для заполнения является:
- «Контрагент» − необходимо указать название компании или частного предпринимателя, с которым выполняется сверка.
- «Договор» − данное поле следует заполнять по необходимости. В случае если оно останется пустым, в конечный вариант акта попадут все взаимосвязи по договорам с контрагентом.
- «Период» − необходимо указать временной промежуток, по которому будет выполняться сверка.
- «Организация» и «Валюта» − поля, которые заполняются в автоматическом режиме в зависимости от настроек и фильтров.
Прежде, чем нажимать «Заполнить», необходимо перейти во вкладку «Счета учета расчетов». Данная закладка заполняется автоматически, но рекомендуется проверять все настройки. Все данные представлены в виде таблицы и их можно корректировать по необходимости. Следует отметить, что дальнейшее выполнение взаиморасчетов будет опираться именно на предоставленные в таблице данные.
Также присутствует вкладка «Дополнительно». Она необходима для расширенной настройки, которую выполнять не обязательно. Здесь можно ввести полные имена участников акта сверки, чтобы потом их отобразить в печатном виде. Затем можно поставить галочки в соответствующих местах для того, чтобы:
- «Разбить по договорам» номер документа в таблице с разбивкой, если он не указан в шапке;
- «Выводить полные названия документов» (например, вместо «Оплата» будет указано «Поступление на расчетный счет» и тому подобное);
- «Выводить счета-фактуры», чтобы в акте присутствовали соответствующие счета-фактуры.
Данные вкладки можно не трогать. Формирование печатной формы акта сверки может выполняться без разбивки по договорам. Можно указывать только счета и оставлять пустые строки на местах, которые предусмотрены для заполнения именами представителей договора. Затем их придется указать при помощи шариковой ручки, на что уйдет немного времени.
Заполнение документа
Первая вкладка документа в программе 1С показывает все необходимые данные. Такое место необходимо заполнить требуемой информацией. Сделать это можно вручную, но лучше воспользоваться автоматизацией. Для этого следует нажать кнопку «Заполнить». После нажатия система предоставит возможность выбрать определенный вариант для выполнения сверки:
- Исключительно по нашей компании (таблица будет заполнена данными только нашей организации).
- По нашей организации и контрагенту (будут показаны данные обеих сторон с учетом нашего учета).
Заполненные данные можно поправить. Автоматическому заполнению не следует полноценно доверять, так как важные документы могут не попасть в конечную сверку. Если это произошло, то необходимо перепроверить указанные данные в шапке и во вкладке счета. Также можно проверить настройки фильтрации, по которым выполнялся отбор.
Данные предприятий, фирм и прочих контрагентов заполняются аналогичным способом. Для такой вкладки предусмотрена собственная кнопка «Заполнить». Заполнение выполняется путем простого копирования данных нашей компании, которые были указаны в первой вкладке. Такую информацию также можно корректировать.
Когда все данные указаны и вся информация проверена, можно посмотреть остаток на начало и конец периода. Такую информацию можно увидеть в нижней части документа. Также предоставляются данные по состоянию расхождений между организацией и контрагентом.
Проверка базы 1С на ошибки перед отчетностью
Завершающий этап подготовительных мероприятий для сдачи отчетности – это «Экспресс-проверка ведения учета».
С ее помощью мы проверим:
- Соблюдения положений учетной политики
- Ведения кассовых операций
- Анализ состояния бухгалтерского учета
- Корректный расчет НДС
Согласование
Согласование всех данных следует выполнять через вкладку «Дополнительно». Там предоставляются необходимые параметры для настройки итогового печатного варианта договора. Чтобы максимально корректно сформировать документ, следует установить соответствующие флажки. Это позволит:
- при формировании акта по всем расчетам, разбить данные по договорам;
- выводить счета-фактуры;
- настроить указание названия документов.
После выполнения всех манипуляций, выполняется сверка обеими сторонами договора. Когда это произойдет, то организация и контрагент должны подписать документ. После этого важно установить галочку в соответствующем окошке «Сверка согласована». Таким образом, больше не будет возможности выполнять редактирование в документе. Акт сверки будет защищен от случайных манипуляций, а сам документ не будет выполнять никаких движений.
Печатный вариант акта сверки
Предоставляется возможность распечатки трех форм для акта сверки. Для этого в программе присутствует меню «Печать», которое содержит:
- Акт сверки;
- Акт сверки (с печатью и подписью);
- Конверт.
Первые две формы друг от друга практически ничем не отличаются. Их главным отличием является наличие места для печати. Печатная форма документа содержит:
- дебетовую информацию нашей организации с датой и суммой;
- кредитную информацию со стороны контрагента с датой и суммой;
- обороты за весь период сверки;
- итоговую сумму задолженности;
- название организации, в сторону которой образовалась задолженность.
Необходимость акта сверки
Акт сверки предназначен для того, чтобы выполнять инвентаризацию требуемых расчетов. С помощью данного документа подтверждается состояние между организациями и контрагентами. Акт формируется и подписывается перед сдачей годовой отчетности в бухгалтерии. Рекомендуется прибегать к данной процедуре ежемесячно или каждый квартал. Таким образом, можно оперативно находить ошибки и нестыковки в действующем учете. В акте содержится необходимая информация, чтобы осуществлять расчеты:
- на начало и конец периода сверки;
- по документам по предоставленным услугам или отгруженным товарам;
- по производимым оплатам, в которые входят платежные поручения, зачеты встречных требований и кассовые ордера.
Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию наших специалистов!
Заказать помощь специалиста
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Как сделать Акт сверки – пошаговая инструкция в 1С Управление торговлей, редакция 11
Доброго времени суток, коллеги! Один из частых вопросов, возникающих у пользователей 1С:УТ 11 – как сделать акт сверки? В данной статье предоставлена пошаговая инструкция по формированию акта сверки в 1С:Управление торговлей, редакции 11. Итак, для этого в программе предусмотрен документ «Сверка взаиморасчетов». 
Рис. 1 Сверка взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11
При создании акта в документе «Сверка взаиморасчетов» отображаются итоги проверки взаиморасчетов с контрагентами: · период, за который выполняется сверка взаиморасчетов с контрагентами; · участники взаиморасчетов – контрагент и организация; 
Рис. 2 Итоги проверки взаиморасчетов с контрагентами
· взаиморасчеты за период (состав колонок и строк табличной части документа зависит от настройки детализации; при необходимости их можно изменить, перейдя по гиперссылке в поле «Детализация»); 
Рис. 3 Настройки детализация взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11
· лица, ответственные за подписание акта (заполняется вручную); 
Рис. 4 Ответственные за подписание акта в 1С 8 УТ 11
В шапке документа в 1С 8.3 Управление торговлей 11 предусмотрены статусы, с помощью которых можно регулировать состояние сверки. 
Рис. 5 Статус сверки в 1С 8 УТ 11
Для вывода печатной формы «Акт сверки» в 1С УТ 11.4 предназначена команда «Печать», где надо выбрать форму акта сверки. 
Рис. 6 Печатная форма акта сверки в 1С 8 УТ 11
Создать данный документ в конфигурации 1С Управление торговлей можно двумя способами: · с помощником – он удобен при необходимости группового создания документов; · методом ручного ввода данных.
2. Создание с помощником
В 1С 8 УТ 11 помощник открывается при нажатии кнопки «Создать». Обработка предусматривает пошаговое заполнение данных
Рис. 7 Помощник создания сверок взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11
Первый шаг
В форме помощника создания документа уточняются следующие параметры формирования актов сверки: · период сверки — период, за который анализируются данные; · организация – организация, по которой проводятся сверки взаиморасчетов (для сверки будут подобраны только те документы, в которых указана выбранная организация; здесь можно установить несколько организаций); · клиент – выбор конкретного партнера или группы партнеров (сверка выполняется по контрагентам; при заполнении данного параметра будут подобраны все контрагенты, относящиеся к выбранному клиенту (партнеру)); · сегмент партнеров – выбор сегмента или нескольких сегментов, к которым относятся партнеры; · основной менеджер – выбор менеджера, ответственного за работу с партнером.
Таким образом Вы указываете критерии для подбора документов к сверке.
Рис. 8 Уточнение параметров формирования акта сверки в 1С:Управление торговлей, редакция 11
Второй шаг
Далее программа Управление торговлей 11 8.3 выведет список всех клиентов за период, указанный ранее, по которым были оформлены документы, влияющие на взаиморасчеты. Если в течении периода сверки никаких взаиморасчетов с контрагентом не было, то он не будет показан в списке.
При необходимости исключения какого-либо контрагента из процесса формирования документов сверки, для него надо снять флаг в колонке «Выбран».
Если по каким-либо контрагентам за выбранный период уже создан документ акта сверки взаиморасчетов, то система 1С УТ 11.4 сообщит о том, что акт уже существует. При потребности переформировать акт взаиморасчетов потребуется установить флаг в колонке «Выбран». Как именно будет выполняться переформирование таких документов будет уточнено далее.
Рис. 9 Сообщение о том, что акт сверки уже был сформирован в 1С 8 УТ 11
Третий шаг
На третьем шаге предлагаются установить настройки актов. К таким настройкам в 1С 8.3 Управление торговлей 11 относятся: · дата формирования документов; · настройка детализации взаиморасчетов; · потребность вывода документов на печать сразу при формировании документов.
Обратите внимание на детализацию. От нее зависит, какая информация по взаиморасчетам будет отображаться в формируемом документе и печатной форме «Акт сверки». Доступна следующая детализация: · без детализации – сверка взаиморасчетов будет проводиться только в разрезе контрагента; · по партнерам – сверка взаиморасчетов будет проводиться в разрезе контрагента и всех участвовавших во взаиморасчетах партнеров, при этом можно установить фильтр по партнеру – взаиморасчеты будут проводиться в разрезе контрагента и партнера, выбранного в отдельном поле ниже. · по договорам – сверка взаиморасчетов будет проводиться в разрезе контрагента и его договоров.
Флаг «Расшифровка задолженности по объектам расчетов» в 1С 8 УТ 11 позволяет добавить информацию о взаиморасчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Эта информация выводится и в документе, и печатной форме на отдельном листе в качестве приложения.
Также здесь уточняются способы переформирования уже существующих документов (если на шаге два был выбран контрагент, по которому акт сверки уже создан): · не изменять; · пометить на удаление и создать новый; · перезаполнить и установить статус «Создан».
Рис. 10 Настройки акта сверки в 1С 8 УТ 11
После нажатия кнопки «Создать» на третьем шаге система создаст документы сверки. Открыть их можно вернувшись в список документов.
3. Создание одного документа в 1С 8 УТ 11
Для создания одного документа в конфигурации 1С:Управление торговлей надо выбрать команду «Создать новую». Откроется форма документа, где в шапке необходимо заполнить участников сверки и настроить детализацию. После на вкладке «Задолженность по данным контрагента» надо нажать кнопку «Заполнить по данным организации».
Рис. 11 Создание акта сверки вручную в 1С 8 УТ 11
Также допускается ручное добавление строк и заполнение в них данных.
Специалист компании «Кодерлайн» Зоя Косьяненко
Акт сверки в ут 11 где найти
Информация о выручке во все отчеты попадает из документа Заказ клиента. Это такая фишка УТ11 или глюк или я что-то не настроил?
Самое паршивое, что в акты сверок попадает выручка/задолженность из Заказа клиента. Это дичь какая-то, товарищи.
Для того, чтобы разобраться, вам нужны те же вещества, что употребляют разработчики, а у вас денег даже на одинэсника нет.
(0) ВЫРУЧКА из заказа?
Разбирайся дальше.
Ничего не путаете? По заказу ли? Или разрез аналитики — заказ?
(3) Сегодня вникать буду.. .Пользователи утверждают, что выручка берется из документа Заказ покупателя. Я мельком глянул — выручка с НДС цифра из Заказа. Ставишь в Заказ миллион — выручка миллион. Бегло пробежавшись по настройкам, настроек не нашел, где переключить.
(4) Некоторые пользователя утверждают, что лично бухали в пятницу с Иисусом и марсианским послом. Это не повод сразу бежать на Мисту с этой херней.
Перепроверил. Действительно.
Есть заказ клиента на сумму 39 675,67. Не все позиции отгружаются и некоторые цены ниже. Реализация №39 на основании заказа на сумму 32 090,65. В акт сверки попадает сумма по этой реализации №39. Полез читать книжки, ничего не нашел в них по настройкам. Может кто-то есть знающий на этом форуме, кто сталкивался?
Так же и в отчете «Валовая прибыль». Однако, если в настройках отчета ставишь «В валюте регл. учета без НДС», то выручку берет правильно, из документов реализации..
Объясните, пожалуйста, логику, кто знает, понимает?
Выше неточно написал. В акт сверки попадет документ с номером 39, но с суммой из заявки, которая больше, чем реализация.
(6) эти две картинки ни о чем не говорят
Сначала смотрим какой датой стоят 39 тыс в акте сварки
Потом смотрим на дату реализации
Потом распроводим реализацию
Снова смотрим акт
Думаем
(8) хотя. Возможно я поторопился
(7) по второму документу (реализация) слева ссылка на «задолженность клие. » — развернуть данные по этой ссылке, запости в ветку
(10) Там пусто. Строка пустая с наименованием клиента
(10) И объект расчетов стоит: Заказ клиента, а период — сегодня. http://fastpic.ru/session/2017/0219/AgAEg5zNqi.html
давай посмотрим «Движения документа» по документу «Реализация»
Объект — Заказ, странно, сумма регл правильная, сумма УПР — завышенная. Получается, в УТ11 все отчеты по УПР строятся, чтоль? На Регл учет нельзя их переключить?
(15) В договоре взаиморасчеты по заказу стоят?
(16) Договора нет. Договор не включены, соглашения не включены. Гл бух решила вести расчеты без договора. Ибо покупателя всего 3, и с каждым по одному договору
Изучаю УТ11, есть опыт с УТ10, БП 3.0, 2.0 Ка1.1, УПП 1.3.
Немного не пойму логику УТ11. Еще читал, что-то пишут, про отдельную оранизацию для УПР учета. Может ее завести надо?
а давай глянем движения по РН «Расчеты с клиентами по документам»
все, я исчерпался, засыпаю.
мыслей нет внятных.
единственное что если в заказ ставят миллион и РЕАЛИЗАЦИЮ при этом не трогают — то тогда может распровести реализацию и провести заново?
а то у мея большие подозрения что- что-то не так.
(20) «..по документам» — этот регистр уже был выше
(21) пробовал переповодить. Бесполезно. Я тоже уже засыпаю.
(16) Попробую договоры завести.
(23) посмотри состояние заказа
Если с него все списано то смотри реализация движения по заказу
Возможно стоит где-то настройка что всего одна отгрузка по заказу может быть, тогда отгрузка полностью закрывает заказ по уу,
Но тут хз догадки строить
Надо понимать какие механизмы заложены, а я по восьмёрке Нол
(17) Насколько помню, если соглашения и договоры не ведутся то учет ведется в разрезе заказов
(26) +1.
Заводите договора. Если их нет, то взаиморасчеты и будут по заказам.
Заодно почитайте по отложенные движения по взаиморасчетам, и в дальнейшем лучше ориентироваться не на «главбух разрешил», а на логику работы программы.
Попробуй глянуть этот отчет после того, как сделаешь реализацию не на основании заказа. Просто введи, проведи документ реализации.
(27) никто и не возражает против взаиморасчетов по заказам
Вопрос то в том как эти взаиморасчеты исчисляются и почему
(27) вот и поясните логику программы в этом случае
(31) ага, спсб, ща переберусь за десктоп, почитаю
(31) Договора завел. Выбрал в Заказе и Реализации, перепровел сначала заказ потом реализацию. Ничего не поменялось, как и прежде во взаиморасчеты уходит сумма из заказа, где можно руками поставить миллион — в акт сверки попадет миллион.
(31) того, кто писал статью на до расстрелять. без особой жестокости, но расстрелять всенепременно. на первой странице — при прочтении статьи у меня больше вопросов чем ответов.
«Также мы установили флажки Реализация по нескольким заказам и Поступление по нескольким заказам. Это необходимо чтобы рассмотреть примеры взаиморасчетов, когда _по одному заказу создается несколько финансовых документов_.»
Как бы «Реализация по нескольким заказам»я себе представляю что в одной реализации могут быть упомянуты несколько заказов.
а то что написал автор как-то более вменяемо озвучивается как «Несколько реализаций по заказу».
отсюда встает вопрос — автор сам достаточно хорошо понимает о чем он пишет: и пишщет ли он хорлошо.
(31) статью посмотрел. принуципиально ничего новогодля себя не увидел.
вопрос по сабжу так и остался: что такое во второй строке «приход «есть сумма и что такое в реквизитах СуммаРегл и СуммаУпр
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0219/d7/738f6956465f22bc7df9e3478cfba5d7.jpg
(34) Да особо нет вопросов к автору мануала. Адинэс не ставит взиморасчеты по договору — это да. Никак не ставит. Пофег. ТОж самое и с договором, в котором «Взаиморасчеты «по договорам», И соглашение выбираешь — все это без разницы.. .Если в заказ — миллион, то, покупатель должен миллион, невзирая на то, что накладная у него на руках на тыщщу всего-то.
(34) «в одной реализации могут быть упомянуты несколько заказов. » Вполне рабочая ситуация.
В ТЧ документа перечисляются по каким заказам реализация.
Видимо адинэсники предполагают, что документ «Заказ покупателя» — это юридически значимый документ, если покупатель в заказе подписал миллион — значит он его уже должен заплаить, не важно на сколько отгрузился. Так, чтоль?
(36) так как я не занток УТ — то у меня простой вопрос
1. учет взаиморасчетов «по заказам»
2. в скриншоте (35) — что такое ресурс «Сумма» по второй строке прихода и что такое СумаРегл и СуммаУпр в реквизитах
(38) верни все взад.
по заказу попробуй сделать ВТОРУЮ реализацию на те позиции, которых нет в первой реализации. И скриншот аналогичный (35) по такой вторйо реализации
(35)То и значит. Документ может только по регл.учету или по упр учету, или по обоим учетам. Это, типа, три галки в УТ 10
(38)Чего ты завелся? Не нравится по заказам, отключи этот функционал и будет тебе щастье
(41) а долг клиента считается по РЕСУРСУ регистра или по оборотным движениям по реквизитам СуммаРегл/СуммаУпр.
и каков смысл выносить сумму (остатко которо нам интересен?) в РЕКВИЗИТЫ движения?
В новых версиях много чего по другому. Народ привык по старинке думать, поэтому такие вопросы.
Конечно, последние версии не сахар. Но лишнюю пургу зачем поднимать?
(43)Смысл — проводки.
(42) я не завелся. мну интересно по сабжу.
если взаиморасчеты «по заказам» — то я как бы себе представляю что по сабжу реализация на меньшую сумму должна (?) закрыть часть суммы заказа, а пока видно (?) что закрывается вся сумма заказа.
и отсюда вопрос: в акте сверки, заказ на 39 тыс, клиент оплатил 39 тыс, отгрузили на 32 тыс, — в акте сверки за клиентом должен остаться долг.
(44) смысл (проводки) — да, ясен.
(42) Я б отключил заказы, но они создаются автоматически, когда магазины через EDI Контур присылают заказы, а мы — оптовик, должны их обработать и сделать реализацию.
почему в акте сверки, при отгрузке на 32 тысячи стоит движение по накладной на 39 тысяч?
(47) есть вариант актв типа «по упр.учету» и «по регл.учету».?
(44) Ну тут как бы не в «думать по старинке» дело. Программа просто «криво» работает. На описанные в литературе настройки не реагирует. Или криво или я не могу понять, где еще что понастраивать. Могу, конечно, дописать, чтоб Заказ автоматически заполнялся сам точь в точь как Реализация.
(50) Для чего ты хочешь «чтоб Заказ автоматически заполнялся сам точь в точь как Реализация..»?
(44) думать можно по всякому. это не запрещено. хорошо если думать удается по какой-то логической цепочке. здесь я логической цепочки не вижу (вполне возможно потому что не понимаю/не знаю ЗАЛОЖЕННУЮ логику разоработчиков).
например, в акте сверки (ПО УПР.УЧЕТУ!) я вполне логично допустил бы что при реализации на 32 тысячи при заказе на 39 тысяч — в акте можно увидеть 39 тысяч по накладной — если настройки учета типа «взаиморасчеты по заказам» и «на заказ одна реализация». Тогда по акту — немного непривычно, но вполне допустимо — поступил заказ, отгрузили не полностью, НО ЗАКАЗ ЗАКРЫТ так как одна реализация по заказу, поэтому в акте по накладной — закрыт заказ. И это акт не регламентных денежных/товарных взаиморасчетов. а акт ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПО ЗАКАЗУ. что совсем не обязано совпадать с регламентными финаносвыми взаиморасчетами.
(51) ну это явно лабудень или друг друга не поняли. Заказ первичен, реализация вторична. Поэтому ожидать чтобы заказ заполнялся вкак реализация — ВЕЬМА НЕОЖИДАННО.
(52) поэтому я и прошу автора в первоначальной ситуации проверить возможность второй отгрузки по заказу.
а почему в приведенном автором акте 39 тыс — вполне понятно. потому что эти 39 тыс стоят в регистре как сумма отгрузки ПРИ ВЗАИМОРАСЧЕТАХ ПО ЗАКАЗУ.
отсюда вопрос: при расчетах по заказу: при реализации на 32 тысячи пишется сумма 39 тысяч — это ошибка или так и задумано? если так и задумано — то хотелось бы чтобы кто-то растолковал ЛОГИКУ ЗАДУМАНЕНОГО (принцип учета «ПО ЗАКАЗАМ») — в статье которую мышка дал — полещнйо информации минимум
(51) Еще раз: У меня в акт сверки и отчет по валовой прибыли попадает сумма из Заказа. Перепробовав се, я прихожу к выводу — единственный вариант, Дописать модуль проведения документа Реализация, чтоб Заказ перезаполнялся точь в точь как реализация.
(53)Я не понимаю, при чем заказ и взаимозачеты? Заказ, это управленческая информация и ее видеть клиенту во всяких документах может быть совершенно до фонаря
(55)я тебе уже предлагал, для начала, сделай реализацию без заказа. Посмотри, что будет.
Всяко перепробовав с расчетами «По договорам», не добившись результат, поменял настройку в договоре, поставил «По накладным». Перевыбрал этот договор с новой настройкой в Заказе и Реализации, перепровел доки. И о чудо! заработало, в акт сверки попадает сумма из Реализации. Ну не ужели. Теперь боюсь, как сядет оплата перечислением.
(56) Я тоже не понимаю причем тут заказ и взаиморасчеты. А Адинэсники их привязали намертво, за исключением, если в договоре выбрать порядок расчетов «по накладным»
(57) Мне нельзя делать реализацию без заказа. У нас все реализации только на основании заказов, ибо заказы присылают покупатели. Поэтому и долблюсь.
(58)Тебя еще много чудес ожидает.
Я говорю, что эти конфы мозг в другую сторону поворачивают.
И, что интересно, те, кто перешел на УТ 11, уже назад не хотят.
(58)Кстати, надо осознавать, что если что-то меняется, то, действительно, надо «перевыбирать». Но, довольно часто и это не помогает. Я уже там ничему не верю. То ли платформа косячит с новыми механизмами проведения, то ли еще что.
Резюмирую: Надо использовать договора в настройках, в договоре выбрать порядок расчетов «По накладным». Обработкой заполнить в документах эти договора. Обработкой перепровести Документы. Сумма УПР будет равна сумме Регл. В отчетах будет сумма Реализации невзирая на то, что в заказе руками или ногами или еще как поставили миллион.
ХУдой, Мышка, Alexor, Злобчинский, спасибо, ребята, за помощь. Могу на сотовый денег позакидывать, пишите в личку телефоны.
(61) ты не отвечаешь на влопросы а просто говоришь типа в этой ут все не так. почему вот так как есть — какая логика заложена — вот это интересует.
простой вопрос.
описан в сабже.
объяснить почему — никто не смог пока.
либо ошибка либо (52)
(64)[ объяснить почему — никто не смог пока]
а кому то это нужно ?
у всех Рг расчеты с клиентами, выручка и сверка работают штатно, по остаткам Рг
(64)Я, действительно, на многие вопросы не отвечаю. Просто вполглаза сюда смотрю, параллельно работаю. Надо, конечно, разбираться. Шухард, подозреваю, много чего знает. Но он молчит, как рыба в супе.
(63)И, настоятельно советую, не перепроводить документы, а отменять проведение и заново проводить. И даже такое не во всех ситуациях срабатывает. Нужны более изощренные действия.
(67) Ок! Спасибо!
(61) ну во-первых бюджет уже потрачено приличный на внедрение.
Во-вторых в ут11 довольно много интересных вещей от которых не охота отказываться.
Пока самое паршивое что 1с постоянно релизы переколбашивает. Один расчет себестоимости переделывали 3 раза если не изменяет память. И надежды были получить одну структуру и логику с бп не оправдались
(69)Нет. Тут дело не в бюджете. Простым манагерам до фонаря бюджет. Им нужно работать удобно и с бОльшим комфортом.
Одну логику с БП получить, наверное, будет проблематично. Уж слишком разные цели у этих конфигураций и по объектам тоже.
И, вообще, я так думаю, все продукты 1С можно считать коробочными. С этим приходится мириться за такую цену. Их, как правило, допиливать под себя надо, при более-менее приличном учете. И, отчасти, ты прав. Ядро постоянно «переколбашивают», тренируясь на нас.
и самое хреновое, что после того, как «переколбасили», а ты не отследил — потом бледный вид бывает, когда не можешь найти функциональность, которая была. А ты уверенно уже рассказал клиенту, что будет вуаля с полным профитом и блекДжеком.
(64) то, что в сабже — не ошибка!
Есть несколько вариантов вести взаиморасчеты:
1) включены соглашения и договоры
2) включены соглашения, договоры отключены
3) включены договоры, соглашения отключены
4) отключено и то, и другое
У автора сначала был вариант 4, он ему не подходит, т.к. он хочет видеть взаиморасчеты по накладным.
Ему надо юзать остальные 3. Я посоветовала включить договора (пункт 3, и да, разумеется, что в договоре порядок ведения взаиморасчетов надо установить «по накладным»), потому что при таком варианте регламентным заданием делается зачет оплат. Можно было включить соглашения (п.2), в них тоже есть настройка взаиморасчетов «по заказам» или «по накладным». Если есть и то, и другое (п.1), то порядок расчетов определяется договором.
По-моему, все как раз логично: вы включили учет взаиморасчетов по заказам, сверки и отчеты берут данные из заказов. Что тут удивительного? Вот если б указано было по заказам, а данные брались из реализаций — вот это было бы странно.