На 41 счете висит сумма без количества как списать

Зависшие суммы на 41 счете

В организации выявили зависшие суммы на 41 счете. Т.е. количество списано, а сумма осталась, причем достаточно большие.
Проследил, как проводится документ реализации. Реализация четко списывает сумму по партии с 41 на себестоимость. В итоге, если реализуется по меньшей стоимости, чем закупалось, остается на 41 не закрытая сумма. И закрытие месяца эту сумму тоже не корректирует.
Мне такая ситуация не понятна. При списании в ноль должен же счет закрываться в любом случае??

По теме из базы знаний

УПП. Как упростить бухгалтеру процедуру расчета себестоимости (РАУЗ)
StartManager 1.4 — Развитие альтернативного стартера
Закрытие счета 41
Исправление корректировки стоимости товаров (по средней) за расчетом себестоимости продукции в УПП 1.3

Дата
Дата
Рейтинг всех уровней
Рейтинг 1-го уровня
Древо развёрнутое
Древо свернутое

Свернуть все
3. Alex_E 2343 05.10.14 19:40 Сейчас в теме

(1) FreeArcher, Продажа — это две проводки — стоимость продажи — это проводка Дт 62 Кт 90.01 — выручка, себестоимость списывается отдельно Дт 90.02 Кт 41 — себестоимосоть, что Вы имели ввиду под

если реализуется по меньшей стоимости, чем закупалось

. Себестоимость списания рассчитывается по учетной политике, суммы без количества зависать могут, только если в закрытии месяца пропускают корректировку стоимости списания. Вообще, даже без корректировок, если перепровести документы за интересующий период — всё встает на свои места. (причем, что 2.0, что в 3.0 — алгоритмы списания одинаковы, и устанавливаются в учетной политике)

2. Cooler 22 05.10.14 18:16 Сейчас в теме

А может, в приходе что-то правили задним числом? При перепроведении последнего документа с такой реализацией (в убыток) 41 счет не закрывается?

4. FreeArcher 156 05.10.14 19:50 Сейчас в теме

(2) Ну это понятно, что задним числом все коверкают.
(3) Проблема в том, что перепроведение и перезакрытие не дало результата.

Ещё есть моменты, где были минусы в прошлых периодах. И когда потом пришло поступление, то количество закрылось в ноль, а сумма осталась.
Я думаю в этом проблема.
Вобще какой же напряжный этот партионный учет.

5. Alex_E 2343 05.10.14 19:58 Сейчас в теме
(4) FreeArcher,
Ещё есть моменты, где были минусы в прошлых периодах. И когда потом пришло п.

— ну в общем это, ИМХО, не «напряжный партионный учет», а просто отсутствие нормального учета в базе — никаких минусов ни в прошлых, ни в будущих периодах на 41 счете быть не может, если они есть — нет учета :-)))))

6. FreeArcher 156 05.10.14 20:25 Сейчас в теме

(5) Я уже 7 или 8 лет работаю и ещё ни разу не встречал «нормальный» учет. Без работы задним числом, проведения в минус и лазанья в прошлые квартала. Так что нормальный с точки зрения 1С это не нормальный в реале )))

7. Alex_E 2343 06.10.14 01:49 Сейчас в теме
(6) FreeArcher, Мне повезло больше, я таки встречал 🙂 (работаю с 2000 года)
8. Sol 54 06.10.14 15:04 Сейчас в теме

(6) а при чём тут «нормальный с точки зрения 1С»?
с какой точки зрения не посмотри, если в базе бардак, то при автоматизации порядок не получишь — получишь автоматизированный бардак. т.е. классическое «мусор на входе — мусор на выходе» http://ru.wikipedia.org/wiki/GIGO

если количество в базе отрицательно, то как программе верно посчитать себестоимость, чтобы списать её? получить отрицательную себестоимость и гонять её потом по алгоритмам закрытия? а если есть производство, где указывается плановая себестоимость, как потом получить реальную себестоимость, если там сплошной +/-?
а на что распределять доп.расходы? и т.д.

9. FreeArcher 156 06.10.14 15:19 Сейчас в теме

(8) Это конечно да, но когда 1С списывает в ноль остаток по складу, её должно быть не важно каким образом образовалась сумма на 41, просто её списать.
Хотя это тоже наверное не верно ибо может получится, что сумма в 2 раза больше реальной, т.к. прошлый раз из-за минусов не списалось.

Короче да, корявый учет не прокатит никак.

В ОСВ по счету 41 в 1С 8.3 на остатке есть сумма, но нет количества

Такая ситуация: в оборотке по 41счету по количеству столов нет, а, похоже, себестоимоть не списалась.

06.07.12 какам-то образом продали товар, хотя на остатках его не было (может тогдва стояла галочка, разрешающая списание при отсутствии остатков на складе. Потом 31.07.12 была регламентная операция по корректировке стоимости номенклатуры.
Затем 29.12.12 была сторнировали минусовую стоимость стола СТ-7В (бухсправка). В итоге количества нет, а сумма висит.

Помогите, пожалуйста, разобраться и как списать эту сумму?

Как списать остатки по 41 счету, если есть сумма без количества после обмена с УТ в 1С

Добрый день, в программе cо старого периода весят остатки по 41 счету суммовые, хотелось бы 41 счет привести в порядок. Как оформить списание этих остатков и должны ли они отразится как то в отчетности?
Ситуация, где-то из-за документа комплектации списано ниже себестоимости, а где-то и продано ниже себестоимости, как правильно оформлять такие операции при продаже ниже себестоимости,

Читать:

Как в zoom демонстрировать видео со звуком