Как сделать пко и рко в 1с
Оформить поступление наличных в кассу предприятия — казалось бы, что тут сложного? Но у начинающих бухгалтеров и здесь возникают вопросы, когда дело доходит до реальных ситуаций в учете. Что писать в основании, что в приложении. и так далее.
Сегодня на уроке мы разберем самые распространенные ситуации на практике в программе 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.
Чтобы не пропустить выход новых уроков — подписывайтесь на рассылку.
Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).
- Немного теории
- Оформление ПКО в 1С
- Оплата от покупателя
- Розничная выручка
- Возврат от подотчетного лица
- Получение наличных в банке
- Получение займа от контрагента
- Прочий приход
Немного теории
Приходный кассовый ордер (сокращенно ПКО или приходник) является документом, при помощи которого оформляется поступление денежных средств в кассу организации.
Бланк приходника имеет унифицированную форму КО-1, которая состоит из двух частей: самого ордера и отрывной квитанции к нему.
Приходник оформляется в одном экземпляре — ордер остается у кассира для отчета, а квитанция отдаётся лицу, которое внесло деньги в кассу в подтверждение того, что деньги приняты.
Нумерация приходников начинается каждый год заново с единицы и должна быть непрерывной: 1, 2, 3.
Подписывается приходник главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на это, и кассиром.
Печать ставится кассиром только на квитанции в месте, которое обозначено как .
Оформление ПКО в 1С
Для оформления приходного кассового ордера в программе заходим в раздел «Банк и Касса» пункт «Кассовые документы»:
В открывшейся форме нажимаем кнопку «Поступление»:
Открылась форма нового документа:
Разберём её заполнение в различных ситуациях.
Оплата от покупателя
01.06.2016 сотрудник другой организации (ООО «Речушка») Петрова Александра Владимировна внесла в кассу нашей организации 100 000 рублей (включая НДС в размере 18%) согласно договору №54 от 03.05.2016 за оказанные нами услуги.
Вид операции указываем «Оплата от покупателя«:
Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):
В качестве контрагента указываем ООО «Речушка»:
Сумма платежа 100 000 рублей:
Переходим к табличной части:
В ней мы указали договор для расчетов с контрагентом; статью движения денежных средств (ДДС); сумму, а также размер НДС, который в неё входит.
Спускаемся ниже к реквизитам печатной формы.
В поле «Принято от» указываем ООО «Речушка» через Петрову А.В.:
В поле «Основание» пишем Оплата по договору №54 от 03.05.2016:
Проводим документ и смотрим его печатную форму:
Розничная выручка
01.06.2016 согласно суточному отчету ККМ № 1248 Сидорчуком Александром Петровичем в кассу сдана выручка из торгового зала в размере 300 000 рублей (без НДС).
Вид операции указываем «Розничная выручка«:
Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):
В качестве склада указываем склад «Торговый зал» (тип склада «Неавтоматизированная торговая точка»):
Сумма платежа 300 000 рублей:
Переходим к табличной части:
Переходим к реквизитам печатной формы.
В поле «Принято от» указываем ФИО сотрудника, который сдал выручку:
В поле «Основание» указываем Розничная выручка (торговый зал):
В поле «Приложение» указываем Суточный отчёт № 1248:
Проводим документ и смотрим его печатную форму:
Возврат от подотчетного лица
01.06.2016 сотрудник Бочкарев Юрий Степанович вернул в кассу остаток денежных средств, выданных ему под отчет ранее, в размере 10 000 рублей.
Вид операции указываем «Возврат от подотчетного лица«:
Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):
В качестве подотчетного лица указываем Бочкарева Юрия Степановича:
Сумма платежа 10 000 рублей, статья ДДС «Возврат денежных средств подотчетником«:
Переходим к реквизитам печатной формы.
В поле «Принято от» указываем Бочкарева Юрия Степановича:
В поле «Основание» указываем Возврат остатка подотчётных сумм:
Проводим документ и смотрим печатную форму:
Получение наличных в банке
01.06.2016 сотрудницей Курицыной Ксенией Фёдоровной получены наличные денежные средства в размере 600 000 рублей из банка по чеку №34 от 01.06.2016 на выплату заработной платы сотрудникам за май 2016 года.
Что-то я устал расписывать каждое поле. Укажу сразу всю заполненную форму целиком:
Значения, не поместившиеся на экран можно целиком увидеть на печатной форме документа:
Получение займа от контрагента
01.06.2016 получен беспроцентный займ в кассу от учредителя Нестеренко Лидии Павловны в размере 450 000 рублей согласно договору №56 от 10.05.2016.
Заполненная форма приходного ордера будет такой:
Проводим документ и смотрим печатную форму:
Прочий приход
01.06.2016 сотрудница Ларионова Светлана Викторовна вернула в кассу излишне выплаченные денежные средства по больничному листу 542 123 634 1234 в размере 1 500 рублей.
Заполненная форма приходного ордера будет такой:
Проводим документ и смотрим печатную форму:
Мы молодцы, на этом всё
Кстати, подписывайтесь на новые уроки.
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).
Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:
Касса в «1С:Бухгалтерии»: пошаговая инструкция
Автор: Курзова Юлия Андреевна
Благодарим за проявленный интерес. Ссылка на статью отправлена на указанную почту.
«1С:Бухгалтерия» невероятно популярна среди программных продуктов семейства «1С». Она широко применяется в организациях различного масштаба и служит для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим законодательством РФ.
В статье рассмотрим порядок отражения хозяйственных операций по кассе в программе «1С:Бухгалтерия». Продемонстрируем заполнение основных кассовых документов и формирование отчетов по данным информационной базы. Также опишем принципы работы с онлайн-кассой, начиная от ее подключения к «1С» и заканчивая закрытием кассовой смены. Ну и, конечно, в статье вы найдете краткие методологические указания, позволяющие быстро сориентироваться в части действующего законодательства.
- Методологические указания
- Настройка функциональности программы
- Кассовые документы в «1С»:
- приходный кассовый ордер
- расходный кассовый ордер
- подключение кассы к «1С»
- регистрация фискального накопителя
- работа онлайн-кассы в «1С»: пошаговая инструкция
- формирование отчета кассира в «1С»
Методологические указания
Кассовые операции регламентируются Указанием Банка России №3210-У от 11.03.2014г. «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
В Указании №3210-У закреплен порядок оформления и хранения кассовых документов, ведения кассовых операций и кассовой книги, приема и выдачи наличных денег, а также порядок установки лимита остатка наличных денежных средств в кассе.
Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины. ИП могут не вести кассовую книгу, не оформлять приходные и расходные кассовые ордера, а также не обязаны устанавливать лимит остатка наличных денег.
Субъекты малого предпринимательства также могут не устанавливать лимит остатка наличных денег в кассе. Все остальные организации обязаны самостоятельно рассчитать максимально допустимую сумму денег, которая может остаться в кассе на конец дня. Сумма сверх лимита должна быть отправлена на расчетный счет организации.
Накопление наличных денег сверх установленного лимита допускается:
- в дни выплаты зарплаты, пособий, отпускных и иных платежей;
- в выходные, нерабочие и праздничные дни, при условии, что в эти дни осуществляются кассовые операции.
Лимит рассчитывает главный бухгалтер, закрепляет в приказе и утверждает у руководителя. Как правило, лимит пересматривается ежегодно.
Для оформления поступления наличных денежных средств в кассу организации применяется приходный кассовый ордер (ПКО). При выбытии наличных денег из кассы организации составляется расходный кассовый ордер (РКО). Все движения наличных денег отражаются в кассовой книге. В конце рабочего дня ответственный сотрудник сверяет учетные и фактические данные по наличию денежных средств, ставит подписи в кассовой книге. Если за день не было ни одной операции по кассе, то запись в кассовую книгу не заносится.
Наличные денежные средства могут выдаваться подотчет сотрудникам организации на административно-хозяйственные расходы. По истечении трех рабочих дней с периода, на который выданы денежные средства, или с момента выхода на работу, подотчетное лицо обязано предоставить в бухгалтерию авансовый отчет с оригиналами документов, подтверждающих расходы. Остаток неиспользованных наличных денег подотчетное лицо сдает в кассу организации (оформляется ПКО), а перерасход по авансовому отчету компенсируется сотруднику (оформляется РКО, если принято решение осуществлять взаиморасчеты через кассу).
Настройка функциональности программы
Программа «1С:Бухгалтерия предприятия» имеет большое количество функциональных возможностей, которые позволяют удовлетворить потребности организаций различного уровня. Перед началом ведения учета в программе необходимо настроить ее функциональность: Главное – Настройки – Функциональность (рис.1).
Рис.1. Функциональность программы «1С:Бухгалтерия»
Для удобства работы зачастую настраивается выборочная функциональность, при необходимости ее можно расширить. В статье мы рассмотрим только функциональность программы из раздела «Банк и касса». В нем настраивается возможность использования статей движения денежных средств как дополнительного аналитического разреза на счетах движения денежных средств, а также для заполнения формы №4 «Отчет о движении денежных средств» и денежных документов для учета бланков строгой отчетности. Разрешается подключение онлайн-кассы, оплаты товаров платежными картами, использование платежных требований при расчетах с покупателями и инкассация (рис.2).
Рис.2. Настройки функциональности программы. Раздел «Банк и касса»
Кассовые документы в «1С»
Для работы с кассовыми документами в «1С:Бухгалтерии» предназначен журнал «Кассовые документы». Находится он в разделе: Банк и касса – Касса – Кассовые документы (рис.3).
Рис.3. Кассовые документы в бухгалтерии «1С»
В журнале можно не только отражать поступление и выдачу наличных денежных средств, но и формировать отчет «Кассовая книга», а также реестр документов (рис.4).
Рис.4. Кассовые документы
Для удобства работы каждый пользователь может настраивать программу под себя. Например, есть возможность вывести на панель навигации доступы к документам «Поступление наличных» и «Выдача наличных». Сделать это можно с помощью кнопки «Настройка навигации» в правом верхнем углу на панели навигации (рис.5).
Рис.5. Кассовые документы в настройка навигации в программе «1С» для бухгалтеров
В открывшейся форме в разделе «Доступные команды» нужно найти документы, которые хочется вывести на панель навигации (рис.6).
Рис.6. Настройка панели навигации
Нажать кнопку «Добавить», и документы переместятся в правую часть формы «Выбранные команды». Нажмите кнопку «ОК» (рис.7).
Рис.7. Настройка панели навигации
Результат выполненных действий показан на рисунке ниже. Выполненные настройки при смене пользователя исчезнут (рис.8).
Рис.8. Поступление и выдача наличных
Приходный кассовый ордер
В программе «1С:Бухгалтерия» прием наличных денежных средств отражается с использованием документа «Поступление наличных» (рис.9). Рассмотрим заполнение документа при отражении хозяйственной операции по получению наличных денежных средств в банке.
Рис.9. Поступление наличных в «1С:Бухгалтерии»
Первоначально выберите «Вид операции» из списка доступных (рис.10). В зависимости от выбранной опции видоизменяется табличная часть документа, а также под каждый вид операции «зашит» свой счет кредита (за исключением вида «Прочий приход»).
Рис.10. Виды операций
В поле «Статья доходов» указывается статья движения денежных средств. Для ведения учета по статьям движения денежных средств необходимо активировать соответствующую функциональность. Для этого перейдите в раздел: Главное – Настройки – Функциональность – Банк и касса – установить флаг «Статьи движения денег» (рис.11).
Рис.11. Настройки функциональности программы
Для заполнения реквизитов печатной формы нужно дополнительно раскрыть одноименный раздел. В поле «Основание» указывается содержание хозяйственной операции, а в поле «Приложение» указывается перечень прилагаемых первичных документов.
Движения документа представлены на рисунке ниже (рис.12).
Рис.12. Движения документа в бухгалтерии «1С»
Расходный кассовый ордер
Для отражения операций по выдаче наличных денежных средств в «1С:Бухгалтерии» используется документ «Выдача наличных». Рассмотрим заполнение документа при отражении хозяйственной операции по выдаче наличных денег подотчет (рис.13).
Рис.13. Выдача наличных
Выберите вид операции «Выдача подотчетному лицу» из выпадающего списка. По умолчанию будет установлен счет кредита 71 (рис.14).
Рис.14. Виды операций
В реквизитах печатной формы указывается ФИО сотрудника, которому выданы деньги и реквизиты документа, подтверждающие его личность. Движения документа представлены на рисунке ниже (рис.15).
Рис.15. Движения документа в программе для бухгалтеров
Кассовая книга
Все зарегистрированные в программе ПКО и РКО попадают в отчет «Кассовая книга». Отчет можно сформировать из журнала «Кассовые документы» или же вывести отдельно через «Настройки действий» (рис.16).
Рис.16. Настройка действий
Принцип действий аналогичный, как и при настройке «Панели навигации» (рис.17).
Рис.17. Настройка панели действий
Доступ к отчету «Кассовая книга» настроен (рис.18).
Рис.18. Доступ к отчету «Кассовая книга»
В отчете есть возможность установить необходимы настройки (рис.19, 20).
Рис.19. Кассовая книга
Рис.20. Настройки отчета
Вы можете купить «1С:Бухгалтерию 8» с бесплатной доставкой и установкой в нашей компании и быть уверены в качестве всех услуг. Наши специалисты на протяжении многих лет работают с программой и знают все тонкости ее внедрения и сопровождения.
Авансовый отчет
Для отражения расходов подотчетного лица в программе «1С:Бухгалтерия предприятия» создается документ «Авансовый отчет».
Документ «Авансовый отчет» располагается в разделе: Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты (рис.21).
Рис.21.Авансовые отчеты
При создании документа программа предложит выбрать один из двух вариантов (рис.22).
Рис.22.Выбор вида документа
Первый вариант является универсальным, а второй подходит для отражения исключительно командировочных расходов.
Документ состоит из нескольких закладок:
- Авансы – указывается документ, по которому были выданы денежные средства подотчет;
- Товары – указываются приобретенные ТМЦ;
- Оплата – указывается сумма, уплаченная поставщику при условии, что подотчетное лицо самостоятельно расплатилось с контрагентом за товары, работы или услуги;
- Билеты – указываются оплаченные организацией билеты;
- Прочее – отражаются прочие расходы, которые относятся на затраты предприятия.
Если в функциональности программы включена возможность ведения учета многооборотной возвратной тары, то в документе появится еще одна закладка «Возвратная тара», на которой следует отражать тару, подлежащую возврату.
02.04.2022 г. Абрамову Г.С. были выданы наличные денежные средства подотчет в сумме 20 000 руб.
07.04.2022 сотрудник предоставил авансовый отчет с оригиналами документов:
- 2 билета из Москвы в Нижний Новгород и обратно на сумму 3 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 500 руб.) каждый;
- Квитанция о проживании в гостинице на сумму 7 500 руб. (в т.ч. НДС 20% 1 250 руб.)
Также сотруднику были выданы суточные в размере 2 100 руб. (из расчета 700 руб./сут.).
Рассмотрим порядок заполнения документа «Авансовый отчет» в программе «1С:Бухгалтерия». На закладке «Авансы» укажем документ «Выдача наличных», по которому ранее были выданы деньги подотчет (рис.23).
Рис.23.Закладка «Авансы»
На закладке «Прочее» отразим суточные и расходы на проживание в гостинице. В табличной части указывается наименование, дата и номер документа, подтверждающего расходы, краткое описание цели расхода, сумма, НДС, Контрагент.
Если был предоставлен счет-фактура или БСО, то в табличной части устанавливаются соответствующие флаги и заполняются реквизиты документов. При проведении Авансового отчета автоматически сформируется документ «Счет-фактура полученный». В табличной части указывается «Счет затрат», на который будут отнесены расходы и соответствующая аналитика (рис.24).
Рис.24.Закладка «Прочее»
Закладка «Билеты» может быть автоматически заполнена по ранее введенным данным в информационную базу (рис.25).
Рис.25.Закладка «Билеты»
Для отражения операций по покупке билетов используется документ «Поступление билетов» из раздела «Покупки – Поступление билетов» (рис.26).
Рис.26.Поступление билетов
При создании документа выбирается нужный вид операции (рис.27).
Рис.27.Выбор вида операции
Для заполнения документа необходимо создать, заполнить и выбрать элемент справочника «Билеты» (рис.28,29).
Рис.28.Поступление билетов
Рис.29.Элемент справочника «Билеты»
Оплата билетов отражается стандартно через документ «Списание с расчетного счета».
Посмотрим движения документа «Поступление билетов» (рис.30):
- Дт 60.01 Кт 60.02 – зачтен аванс поставщику;
- Дт 76.14 Кт 60.01 – отражено приобретение билета.
Рис.30. Движения документа «Поступление билетов»
Если предварительно были отражены операции по покупке билетов в «1С:Бухгалтерии предприятия», то закладка «Билеты» заполнится автоматически. Нужно будет ее только проверить и при необходимости скорректировать счет затрат и аналитику (рис.31).
Рис.31. Итоги по документу
В нижнем правом углу отражается итоги по документу: сумма выданных авансов, сумма произведенных расходов и остаток денежных средств у подотчетного лица. В нашем примере подотчетное лицо обязано сдать оставшиеся денежные средства в кассу организации. Такая операция будет оформлена через ПКО документом «Поступление наличных».
Посмотрим движения документа «Авансовый отчет» (рис.32):
- Дт 26 Кт 71 – учтены расходы на проживание в гостинице и суточные;
- Дт 26 Кт 76.14 – учтены расходы на покупку билетов;
- Дт 19.04 Кт 71 (76.14) – отражен входящий НДС.
Рис.32. Движения документа «Авансовый отчет»
Лимит остатка кассы
Для фиксации лимита остатка денежных средств в кассе в программе «1С:Бухгалтерия» используется регистр сведений «Лимит остатка кассы». Для заполнения регистра необходимо перейти в раздел: Главное – Организации, далее открыть карточку нужной организации и пройти по гиперссылке «Лимиты остатка кассы» (рис.33).
Рис.33. Регистр сведений «Лимита остатка кассы»
Создайте запись в регистре сведений по одноименной кнопке и заполните форму. В поле «Период» указывается дата начала действия устанавливаемого лимита, а в поле «Лимит остатка кассы» указывается максимальная сумма наличных, которая может оставаться в кассе (рис.34).
Рис.34. Установка лимита остатка кассы
Проверить правильность ведения кассовой дисциплины можно с помощью отчета «Экспресс-проверка ведения учета» (рис.35).
Рис.35. Экспресс проверка ведения учета
Инвентаризация кассы
Обязанность проведения инвентаризации активов закреплена в ст.11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402 ФЗ. Методические указания о проведении инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности закреплены в п.3 приказа Минфина РФ №49.
В программе «1С:Бухгалтерия» отсутствует документ для фиксации результатов по итогам инвентаризации и не разработана печатная форма «Акт инвентаризации наличных денежных средств (ИНВ-15)».
Инвентаризацию наличных денежных средств можно произвести с помощью отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», а результат инвентаризации отразить в документах:
- «Выдача наличных» – в части списания недостачи денежных средств;
- «Поступление наличных» – в части оприходования излишков денежных средств.
Оплата платежными картами
В настоящее время покупатели все чаще расплачиваются за товары и услуги с помощью платежных банковских карт. Продавец, в свою очередь, обязан выдать покупателю чек с применением контрольно-кассовой техники. Такой вариант взаиморасчетов называется эквайринг. В данном подразделе мы рассмотрим, каким образом отражаются подобные операции в программе «1С:Бухгалтерия предприятия».
Перед началом отражения операций по платежным картам необходимо активировать соответствующую функциональность. Для этого необходимо перейти в раздел: Главное – Настройки – Функциональность – Банк и касса – установить флаг «Платежные карты» (рис.36).
Рис.36. Настройки функциональности программы
Для отражения эквайринговых операций (оплата банковскими платежными картами) предназначен документ «Операция по платежной карте». Найти документ можно в разделе: Банк и касса – Касса – Операции по платежным картам (рис.37).
Рис.37. Операции по платежным картам
При создании документа следует выбрать один из трех видов операций:
- Оплата от покупателя – используется при оптовых, розничных (автоматизированная торговая точка) и интернет продажах, когда оплата производится платежными картами;
- Розничная выручка – используется при учете выручки в неавтоматизированной торговой точке при оплате платежными картами;
- Возврат покупателю – используется при возврате денежных средств покупателю.
В нашей статье мы рассмотрим пример с видом операции «Оплата от покупателя» (рис.38).
Рис.38. Выбор вида операции
Обязательным полем для заполнения является «Вид оплаты». Под каждый договор эквайринга создается отдельный вид оплат, где указываются: способ оплаты, банк-эквайер, договор эквайринга, счет расчетов и комиссия банка (рис.39, 40).
Рис.39. Заполнение вида оплаты
Рис.40.Вид оплаты
При проведении документа формируется проводка по переносу задолженности с покупателя на банк-эквайер. Денежные средства будут учитываться на транзитном счете 57.03 «Продажи по платежным картам» пока не поступят на расчетный счет организации (рис.41).
Рис.41. Движения документа «Операция по платежной карте»
При загрузке банковской выписки в «1С» сформируется документ «Поступление на расчетный счет». При проверке документа бухгалтеру следует обратить внимание на вид операции (должен быть «Поступление по платежным картам»), правильно ли рассчитана сумма комиссии и сумма без комиссии, верный ли выбран договор, а также указать счет затрат и аналитику к нему (рис.42).
Рис.42. Поступление на расчетный счет
При проведении документа сформируются следующие проводки (рис.43).
Рис.43.Движения документа «Поступление на расчетный счет»
Первая проводка отражает поступление денежных средств на расчетный счет за вычетом комиссии банка. Вторая проводка отражает сумму комиссии, удержанную банком-эквайером. Транзитный счет 57.03 закрывается.
Работа с онлайн-кассой в «1С»
Перед началом работы с онлайн-кассой необходимо активировать возможность подключения онлайн-кассы. Для этого необходимо перейти в раздел: Главное – Настройки – Функциональность – Банк и касса – установить флажок «Онлайн-касса» (рис.44).
Рис.44. Настройки функциональности программы «1С:Бухгалтерия»
Подключение кассы к «1С»
Для подключения онлайн-кассы к программе необходимо перейти в раздел: Администрирование – Подключаемое оборудование – Подключить новое (рис.45).
Рис.45. Подключение оборудования
В открывшейся форме указывается тип оборудования «ККТ с передачей данных». Выбирается драйвер оборудования из выпадающего списка, организация (если их несколько в программе), рабочее место (по умолчанию будет указан пользователь, под которым осуществляется настройка) и серийный номер ККТ. Также есть возможность указать склад, если оборудование используется в розничном магазине, и параметры отправки электронных чеков (рис. 46).
Рис.46. Экземпляр подключаемого оборудования
После заполнения формы следует нажать «Параметры подключения» для установки драйвера оборудования (рис.47, 48).
Рис.47. Установка внешней компоненты
Рис.48. Результат установки внешней компоненты
Для скачивания и установки основного компонента драйвера следует перейти на сайт поставщика (рис. 49).
Рис.49. Информационное сообщение для установки основной компоненты драйвера
После того, как драйвера будут полностью установлены, программа предложит задать настройки ККМ и выполнить тест устройства.
ККТ в обязательном порядке должна быть зарегистрирована в ФНС. Таким образом, у оборудования появляется уникальный номер.
Если вы хотите узнать больше о возможностях «1С:Бухгалтерии» или у вас возникли вопросы по функционалу работы с кассой, обратитесь к нашим специалистам с помощью формы обратной связи на сайте. Мы перезвоним вам в кратчайшие сроки.
Регистрация фискального накопителя
После успешной настройки онлайн-кассы в «1С» необходимо произвести регистрацию фискального накопителя. Сделать это можно также в программе «1С». Для этого необходимо зайти в элемент справочника «Подключаемое оборудование», перейти на закладку «Фискальные данные» и выбрать операцию «Регистрация (рис. 50).
Рис.50. Выбор операции с фискальным накопителем
В открывшейся форме указываются: ранее полученный в ФНС регистрационный номер ККТ, реквизиты организации, система налогообложения, реквизиты оператора фискальных данных (рис.51).
Рис.51. Регистрация фискального накопителя
При нажатии «Продолжить операцию» внесенная информация сохранится в карточке ККТ, а кассовый аппарат выдаст отчет. Данные из отчета необходимо указать в личном кабинете на сайте ФНС для завершения регистрации.
Работа онлайн-кассы в «1С»: пошаговая инструкция
Перед началом работы кассир должен открыть кассовую смену. Сделать это можно в разделе: Банк и касса – Управление фискальным устройством – Открыть смену (рис.52, 53).
Рис.52. Управление фискальным устройством
Рис.53. Открытие кассовой смены
Список открытых кассовых смен можно просмотреть в разделе: Банк и касса – Кассовые смены, где будет отображаться дата и время открытия кассовой смены.
В зависимости от вида операции и способа организации торговли чек можно пробить из различных документов:
- Поступление наличных;
- Выдача наличных;
- Операции по платежным картам;
- Поступление на расчетный счет;
- Списание с расчетного счета;
- Возврат товаров от покупателя;
- Розничная продажа (чек) и др.
Для пробития чека необходимо открыть учетный документ, проверить правильность его заполнения и нажать на кнопку «Принять оплату» (в некоторых документах кнопка «Чек»). При этом откроется форма, где можно выбрать способ оплаты, указать нужно ли печатать чек и принять оплату (рис.54).
Рис.54. Прием оплаты в «1С»
Для завершения работы с онлайн-кассой необходимо закрыть кассовую смену. Выполнить функцию «Закрыть смену» можно из «Управления фискальным устройством», из «Кассовой смены» или из журнала документов «Розничные продажи (чек)» (рис.55).
Рис.55. Закрытие смены
Формирование отчета кассира в «1С»
После закрытия кассовой смены автоматически формируется документ «Отчет о розничных продажах», из которого можно распечатать справку-отчет кассира по форме КМ-6.
На данный момент формирование отчета не является обязательным, но отчет может быть полезен для ведения учета внутри компании (рис. 56).
Рис.56. Отчет о розничных продажах
Итоги
Программа «1С:Бухгалтерия» позволяет отражать хозяйственные операции по кассе в соответствии с действующим законодательством. Интерфейс программы удобен и интуитивно понятен, что способствует быстрому освоению программы.
Для более качественного и безошибочного ведения учета мы предлагаем вам пройти обучение у наших специалистов, которые расскажут обо всех нюансах работы в программе, а также помогут выполнить необходимые настройки.
Приходный кассовый ордер в 1С
Просмотры 4792
Комментарии 0
Поделились 0
Ссылка скопирована
Копировать ссылку
Facebook
Twitter
Вконтакте
Linkedin
Отправить на почту
—> —> Dapibus ac facilisis in —> Morbi leo risus —> Porta ac consectetur ac —> Vestibulum at eros —>
Согласно бухгалтерскому учету, для отражения прихода наличных денежных средств в кассу, создается документ «Приходный кассовый ордер». Как правило, для подтверждения внесения денег, контрагенту выдается квитанция приходного кассового ордера с печатью и подписью кассира организации, чек, а сам приходник подшивается в кассовую книгу.
В 1С возможность создания приходного кассового ордера реализована во вкладке Банк-Касса. Находим ссылку Приходный кассовый ордер, нажимаем кнопку «Создать».
Указываем дату прихода денежных средств. Вид операций предоставляет нам возможность выбрать из нескольких.
Если у вас возврат от покупателя, то мы указываем соответствующую операцию. Далее указываем обязательно контрагента и договор. Именно на этот договор будет разнесена оплата.
Если у вас возврат денежных средств, вы можете выбрать вид операции: возврат от денежных средств работником, возврат денежных средств поставщиком, возврат денежных средств подотчетником.
Если вы хотите обналичить денежные средства с банковского счета и внести их в кассу, вы можете оформить приходник с видом операции «Получение наличных денежных средств в банке».
При поступлении наличных денежных средств по кредитам и займам, вы можете оформить приходный кассовый ордер «Расчета по кредитам и займам с контрагентами».
Во всех остальных случаях можно оформить приходник с видом операции «Прочий приход денежных средств».
Отдельно хотелось бы рассказать о нумерации документов. 1С запрограммирована сквозная нумерация, которая обновляется 1 раз в год. Если при создании документа, пользователь сам устанавливает номер приходника, в этом случае нумерация сбивается и при создании нового документа, 1с не сможет присвоить номер. Для решения данной проблемы:
- 1.Не рекомендуем вмешиваться в процесс создания сквозного номера программой
- 2.Если такая ситуация произошла, вам необходимо найти документ, в котором была присвоена нумерация вручную и восстановить последовательные номера документов
- 3.Если документов много, можно воспользоваться услугой нашего сервиса – восстановление нумерации.
Мы надеемся, что данная статья окажется полезной для Вас!
Автор: бухгалтер-консультант компании «ITSheff» Смирнова Е.А.
Как оформить приходный кассовый ордер (ПКО) в 1С
1. Операция «Поступление оплаты от клиента» 1.1. Вкладка «Основное» 1.2. Вкладка «Расшифровка платежа» в 1С 1.3. Вкладка «Печать» 2. Операция «Прочее поступление» в 1С
Для оформления приходного кассового ордера (ПКО) в 1С 8.3 заходим в раздел «Казначейство», выбираем пункт «Приходные кассовые ордера».В зависимости от версии программы настройки меню могут немного отличаться. Но в любом случае в разделе «Кассовые документы» вам будут доступны приходные и/или расходные ордера.
1. Операция «Поступление оплаты от клиента»
Для отражения хозяйственной операции организации предлагается на выбор несколько видов ПКО в 1С 8.3:
В зависимости от выбранной операции форма документа будет отличаться. А также будут отличаться бухгалтерские проводки документа. Например, операция «Поступление оплаты от клиента» будет выглядеть так:
1.1 Вкладка «Основное»
Операцию можно изменить также из формы документа. Еще нужно заполнить обязательные реквизиты «Касса» и «Плательщик». Поле «Сумма» заполнится автоматически при записи и/или проведении. Поле «В т.ч. НДС» заполняется по кнопке «Вставить».
1.2 Вкладка «Расшифровка платежа» в 1С
После заполнения вкладки «Основное», переходим на вкладку «Расшифровка платежа».
Табличную часть можно заполнить автоматически, нажав на кнопку «Подобрать по остаткам», либо вручную по кнопке «Добавить». Здесь также необходимо заполнить обязательные реквизиты (подчеркнуты красным). В основании платежа указать документ, который образовал задолженность контрагента, либо договор, если приходный кассовый ордер в 1С авансовое. Если установить переключатель в положение «Без разбиения» форма примет вид:
Данный вид формы можно использовать (включен по умолчанию), когда следует указать одно «Основание платежа», но можно использовать и табличную часть (описана выше) с одной строкой.
1.3.Вкладка «Печать»
На последней вкладке «Печать» вручную заполняются данные для печатной формы.
Остальные виды операций очень схожи между собой, поэтому рассматривать отдельно их не будем. Некоторые из них не имеют табличной части, в некоторых вместо выбора контрагента требуется указать подотчетное лицо, банк или сотрудника.
2. Операция «Прочее поступление» в 1С
Операция «Прочее поступление» отражает любые другие поступления в кассу предприятия, которые не подпадают ни под одну из выделенных фирмой 1С операций. Эта операция ормирует собственные проводки. Счет учета в таком случае определяется выбранной статьей дохода.
Специалист компании ООО «Кодерлайн» Дмитрий Панов.Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) —> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) —> Как сделать в 1С [1] => 1С: Конвертация данных [2] => Конвертация данных [3] => Обмен между базами [4] => Закрытие месяца [5] => Оценка задач [6] => Отчеты в 1С [7] => Моделирование [8] => HTTP [9] => Управление проектами [10] => БУ [11] => com-объекты [12] => 1С: WMS Управление складом [13] => РСБУ [14] => 1С: Сценарное тестирование [15] => Запросы 1С [16] => LINUX [17] => WEB [18] => Оптимизация [19] => 1С:Зарплата и Управление Персоналом [20] => Excel [21] => 1С: ERP [22] => ADO [23] => 1С:Управление производственным предприятием [24] => Внедрение [25] => Продажи [26] => Отчетность [27] => 1С: Розница [28] => 1С: CRM [29] => 1С:Бухгалтерия [30] => 1С:Комплексная автоматизация [31] => Производство [32] => Интеграция 1С [33] => Налоги [34] => Отпуск [35] => MS SQL Server [36] => Расширение конфигурации [37] => МСФО [38] => СКД [39] => Word [40] => WEB-сервисы 1С [41] => Внедрение ERP [42] => Перенос данных [43] => Торговое оборудование [44] => Лизинг [45] => 1С:Управление нашей фирмой [46] => Администрирование 1С [47] => 1С: Колледж [48] => Правила обмена [49] => 1С: Платформа ) —>