Почему не сходится баланс в 1С? — ВИДЕО
Что делать, если после заполнения бухгалтерского баланса в 1С не сходятся итоги по активу и пассиву? Как понять причину расхождений и исправить ситуацию? В этом видео я расскажу о трех самых популярных ошибках при заполнении бухгалтерской отчетности, которые встречаю в базах своих клиентов. Практический пример рассмотрен в конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0, но материал будет полезен и пользователям других программных продуктов.
Понравился видеоурок? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Баланс в 1С 8 — как найти ошибку
Прошу помощи вот в каком вопросе : в 1с8 в «Регламентных отчетах» сформирован баланс, он не сходится с сальдо на конец года по оборотно-сальдовой ведомости. В балансе в активе и пассиве есть суммы, которых нет в оборотке. Но если в оборотке всегда можно «докопаться» до ошибки, то в регламентном балансе строки не «раскрываются», не расшифровываются. Как найти ошибку, расшифровать эти суммы? Может кто сталкивался, заранее спасибо за ответы. #smile3#
tomassa Светоч Мысли
Повідомлень: 3941 З нами з: 14 березня 2012, 05:05 Дякував (ла): 1103 рази Подякували: 2360 разів
Повідомлення tomassa » 12 січня 2014, 00:03
Вы не написали, что именно не совпадает? Приходится гадать. и предполагать. Желательно бы задавать вопросы поконкретнее. Итак, случайно не дебиторы с кредиторами у вас не совпадают? Например, если у вас есть и Дт и Кт сальдо на 631 счёте. то в балансе Дт с-до соответственно попадёт в актив в дебиторы. И ещё. если вы проводите документы, не соблюдая основания, то будет чехарда и придётся дебиторов и кредиторов в балансе выставлять вручную в соответствии с обороткой.
Ленамир Мудрец
Повідомлень: 122 З нами з: 10 жовтня 2012, 01:55 Дякував (ла): 21 раз Подякували: 11 разів
Повідомлення Ленамир » 12 січня 2014, 12:26
Вы правы, нужно поконкретнее. 361 и 631 счета в оборотке совпадают с балансом. Но в балансе есть суммы по строке «інші кред./дебіт. зобов.», которых нет в оборотке. Т.е., если взять общие суммы по оборотке по всем деб./крет. задолженностям, то они меньше, чем общие такие же суммы по балансу. Ох и нагородила, надеюсь, что будет понятно. Документы всегда провожу «на основании». Вопрос — есть ли какая-то возможность расшифровать статьи баланса, чтобы проследить откуда идут «лишние» суммы?
rekin Высший разум
Повідомлень: 754 З нами з: 08 грудня 2011, 08:08 Дякував (ла): 149 разів Подякували: 389 разів
Повідомлення rekin » 12 січня 2014, 14:16
Развернуть статью баланса можно с помощью кнопки (F5-раскрыть). Все видно, что откуда в строку набежало.
Ленамир Мудрец
Повідомлень: 122 З нами з: 10 жовтня 2012, 01:55 Дякував (ла): 21 раз Подякували: 11 разів
Повідомлення Ленамир » 12 січня 2014, 14:41
Спасибо, и правда разворачивает. Сейчас буду разбираться.
Ленамир Мудрец
Повідомлень: 122 З нами з: 10 жовтня 2012, 01:55 Дякував (ла): 21 раз Подякували: 11 разів
Повідомлення Ленамир » 12 січня 2014, 15:10
tomassa была права. В оборотке сальдо было свернуто, а в балансе идут развернутые остатки. Всем спасибо.
Олеся26 Гений
Повідомлень: 376 З нами з: 24 січня 2014, 15:37 Дякував (ла): 110 разів Подякували: 70 разів
Повідомлення Олеся26 » 02 лютого 2014, 09:49
Ой, а как же быть если в оборотке остатков нет и не должно быть, а в баланс тянет одну и ту же сумму и в актив и в пассив? Конкретнеее: есть акт на услуги входящий, и он закрывается банковской проплатой. Оборотка как и следует остатков не дает, а в балансе в активе есть ровно эта сумма в строчке 210 «Поточна дебіторська заборгованість» и в пассиве в строчке 530 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги». Вот интерестно в чем проблема?
2510 Знаток Повідомлень: 29 З нами з: 06 грудня 2013, 15:59 Дякував (ла): 29 разів Подякували: 2 рази
Повідомлення 2510 » 02 лютого 2014, 10:59
У Вас, скорее всего, развернутое сальдо по этому счету.
Олеся26 Гений
Повідомлень: 376 З нами з: 24 січня 2014, 15:37 Дякував (ла): 110 разів Подякували: 70 разів
Повідомлення Олеся26 » 02 лютого 2014, 13:16
2510 писав: У Вас, скорее всего, развернутое сальдо по этому счету.
А что это значит?
Евгения_Игоревна Просвещенный
Повідомлень: 172 З нами з: 07 жовтня 2013, 11:50 Дякував (ла): 1 раз Подякували: 30 разів
Повідомлення Евгения_Игоревна » 03 лютого 2014, 09:30
Олеся26 писав: Ой, а как же быть если в оборотке остатков нет и не должно быть, а в баланс тянет одну и ту же сумму и в актив и в пассив? Конкретнеее: есть акт на услуги входящий, и он закрывается банковской проплатой. Оборотка как и следует остатков не дает, а в балансе в активе есть ровно эта сумма в строчке 210 «Поточна дебіторська заборгованість» и в пассиве в строчке 530 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги». Вот интерестно в чем проблема?
По одному и тому же договору акт и банк? Проверьте. Еще посмотрите у вас счет взаиморасчетов должен закрываться по всем субконто.
Почему Актив не равен Пассиву?
Строим бухгалтерский баланс за 9 месяцев (отчетность 3 квартала 2007). И Актив не равен Пассиву. Почему может возникнуть эта ситуация?
читатель
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
26.10.2007 12:14
Перепровидите закрытие месяца.
читатель
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
26.10.2007 13:25
Перепровели закрытие месяца и проверили, что документ «закрытие месяца» последний в месяце.
Кроме того, построили обротно-сальдовую ведомость — дебет = кредиту. А баланс все равно не идет.
читатель
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
26.10.2007 13:26
Свои счета и субсчета не добавляли. Технологический анализ бухучета не показал отклонений.
читатель
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
26.10.2007 16:48
Придется анализировать остатки по счетам. Например если счет в систме определен как пассив, а иммет *** остаток, в оборотно-сальдовой будет все хорошо, а вот в баланс такой отстаток не попадет.
Удачи.
новичок
27.10.2007 07:25
Полностью согласен с вышеизложеным и хочу заметить, что даже по активно-пассивному счету если имеется «ненужное» сальдо, балланс всёравно не пойдет:
Недавно случилась подобная ситуация. Балланс не шел на 95 тысяч. Сальдо по нулевому счету отсутствовало.
Я скачал базу на флэшку и потратил дома 8 часов рабочего сна, чтобы найти косяк.
Оказалось, что всего-то навсего по счету 76.АВ (а он активно-пассивный!)
вылезло кредитовое сальдо. На эту сумму-то и не шел балланс.
Такой пустяк: Поступил аванс, с которого выделили НДС 10% в
т.ч., а зачет аванса, сделали по ставке 18% в т.ч. и всё
Так что, удачно Вам провести время
Байдаков Валерий (1С, Москва)
сотрудник 1С
Дата регистрации: 06.02.2001
Сообщений: 1216
27.10.2007 12:24
«Можно порекомендовать искать ошибку в следующем порядке (на основе собственного опыта):
— посчитать разницу между активом и пассивом и попытаться найти такой же остаток по какому-либо счету/субсчету в оборотно-сальдовой ведомости;
— если быстро не найдется, тогда анализировать более тщательно.
Чаще всего разница «скрывается» в *** задолженности.
Но, чтобы в этом убедиться, желательно сначала все-таки сначала сравнить показатели баланса, в которые остатки по счетах включаются без сложной «обработки»: из расшифровки таких показателей сразу вызываются стандартные отчеты.
Затем перейти к поиску разницы в *** задолженности.
Также придется по каждому показателю вызывать расшифровку и сравнивать остатки по счетам в ОСВ.
Возможно, поможет сравнение показателей баланса и формы №5.»
новичок
18.11.2007 12:45
Живой пример:
Сегодня пошел платить за телефон в мультикассу, и был приятно ошарашен.
Вместо опплёваного чеками и корзинку для мусора с переполненными чеками, и объявление «Чеками не сорить», увидел такую картину:
Стоит автомат, а у него нет объявления «Не сорить!» и даже нет корзинки с мусором! Чистота вокруг полнейшая!
Как так? Приучили пользователей к чистоте? Ничего подобного!
Просто, если клиент не взял чек, автомат при следующем платеже,
всасывает старый чек обратно и выдаёт новый.
Вы, скажете, какая связь между этим случаем и баллансом?
Самая непосредственная.
Нельзя надеется на пользователей и устанавливать им свои правила.
Гораздо проще и приятнее, чтобы балланс не выдавал сообщение «У Вас не сходится актив с пассивом», бух об этом и так догадывается, а анализировал состояние бухучета и говорил, не что происходит в программе, а ЧТО нужно сделать для того, чтобы пошел балланс (как найти ошибку и исправить её).
Вот это будет настоящий сервис.
В балансе актив не равен пассиву в 1С
Добрый день! После закрытия года и реформации баланса актив не равен пассиву. Как найти ошибку? В чем может быть дело?
Обсуждение (3)
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Здравствуйте! Надо посмотреть общую ОСВ за 2021 и баланс за 2021. Есть ли в ОСВ не закрытое сальдо, например, по счету 90 или 91. Также выполните Отчеты — Экспресс-проверка за 2021 со всеми флажками в настройках и приложите скрин. — Оптимально сделать копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3 Поставить дату запрета редактирования 31.12.2020. Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить Провести любой документ января 2021. Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца. И так до декабря 2021 включительно. В декабре предварительно для операций Переход на ФСБУ 6 и Переход на ФСБУ 25 выбрать пропустить. Заполнять БФО надо на актуальном релизе. Проверьте в О программе, что релиз не ниже 3.0.109. Если ниже, то обновить 1С. — Если не поможет, то еще такие действия Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Очистка кэш 1С 8.3 Перед этим копию базы делать обязательно.