Почему при списании материалов количество списывается а сумма остается
Добрый день!
Пытаемся списать только что принятый к учету материал, но списывается только количество, а сумма остается висеть. (1с 8.2 бухгалтерия 2.0)
В настройках учета, галочка «ввести учет по количеству и сумме» установлена. Дату актуальности учета тоже проверила.
Что может быть еще не так?
Дату-время документа поступления и документа списания.
Дата документа поступления — 31.01.12
Дата документа списания — 13.02.12
Оценка стоимости МПЗ — по средней стоимости
(2) остаток какой по этому товару на 1-е февраля?
остаток по количеству — 250 штук
остаток по стоимости — 250 руб
(5) а, понял. Вы наверно дату актуальности учета зафигачили.
Ну да. у НАС СТОИТ ДАТА АКТУАЛЬНОСТ УЧЕТА.
А что она должна быть пустой?
(0)по складам и по субсчетам проверь
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену. по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший
Товар списан, а его себестоимость – нет: как исправить ошибку в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0?
Нас часто просят помочь разобраться, почему этот парадокс происходит в программе? А ведь в двух словах и не ответишь, так как причин этому явлению много. В этой публикации мы приведем самые распространённые из них и объясним, почему программа 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 так поступает! Тем самым вы получите руководство к действию, благодаря которому легко найдете общий язык с 1С. Сохраняйте в закладках, чтобы не потерять!
Сразу отметим, что наиболее полезным отчетом, который может вам подсказать где допущена ошибка, является Карточка счета с отбором по требуемой номенклатуре (раздел «Отчеты»).
Не будем ходить вокруг да около: приступим!
Причина № 1 – Настройки проведения документов
Это одна из самых первостепенных причин почему себестоимость товара длительное время не списывается.
Зайдем в раздел «Администрирование» – «Проведение документов».
Если у вас установлена галочка в поле «При закрытии месяца», то себестоимость товара/материала спишется только последним днем месяца, когда вы запустите регламентную процедуру «Закрытие месяца».
Каким организациям подходит этот вариант расчетов? Тем, у кого каждый день происходит поступление и списание тысяч номенклатур. В таком случае бухгалтер видит только количественный учет этих номенклатур и не тратит время на расчет себестоимости, который будет произведен в конце месяца. Как это выглядит в программе мы разбирали ранее.
Да, экономия времени очевидна, однако вы не сможете оперативно видеть стоимость списанных ТМЦ.
Поэтому если вам важно видеть списание стоимости в момент проведения документа реализации, нужно поставить ползунок в поле «При проведении документов». Программа будет проводить документ чуть дольше, но вы получите желаемый результат.
Итак, мы рассмотрели самую главную версию, почему именно программа может быть причиной некорректного/несвоевременного списания себестоимости.
Если же у вас стоит галочка в поле «При проведении документов», а себестоимость так и не списывается, то ошибку нужно искать в работе пользователя. Об этом поговорим далее.
Причина №2 — Разрешено списание запасов при отсутствии
остатков по данным учета.
В той же вкладке «Проведение документов» возможно стоит галочка, разрешающая списывать запасы без поступления их на склад.
Тем самым вы возможно сначала реализуете «воздух», т.е. то, чего нет на складе, а потом вносите поступление товара. В результате и получается, что остатков товара нет, а себестоимость зависает и не списывается.
Вот наглядный пример, как работает программа при этой включенной галочке:
Отключите эту функцию и проведите документы корректно в хронологической последовательности: сначала поступление товара, затем списание.
Чтобы увидеть сколько же товаров у вас было реализовано, словно воздух, можно воспользоваться отчетом «Контроль отрицательных остатков».
Причина № 3 – Время проведения документов
Из-за галочки, описанной выше, часто происходит следующая ситуация, когда время проведения документа играет ключевую роль.
Приведем простой пример: реализован товар в количестве 4 штук 7 мая в 00 часов, а поступил в этом же количестве 7 мая в 7 часов.
В этом случае необходимо поправить время документа реализации, перенести его на более позднее, например, на 14 часов. Программа автоматически пересчитает данные и всё выровняется.
В потоке большого документооборота эту ошибку допустить очень легко. Чтобы каждый раз вручную не переделывать время документов, можно включить эту функцию в самой программе 1С в той же вкладке «Проведение документов» раздела «Администрирование».
Однако этот механизм начнет работать только на новых документах. Время старых документов в программе придется изменить вручную.
Причина № 4 — Разные склады
Если в организации два и более склада, то велика вероятность ошибки оприходования запасов на один склад, а реализации их с другого склада.
Эту ошибку легко увидеть в оборотно-сальдовой ведомости с отбором по складам и требуемой номенклатуре.
Если у вас как раз этот случай, то сделайте перемещение товара на нужный склад и реализуйте запасы. Здесь тоже важно, что документ перемещения был хронологически ранее по времени, чем документ реализации.
Причина № 5 — Задвоение номенклатур
В крупных торговых организациях перечень номенклатур может достигать нескольких десятков тысяч и поэтому от этой ошибки не застрахован никто!
Вот типичный пример как выглядит эта ошибка.
Проверьте ту ли номенклатуру товара вы пытаетесь реализовать?
Обработка «Поиск и удаление дублей» вам в помощь!
Причина № 6 — Поступление дополнительных расходов после реализации
Часто бывают случаи, когда дополнительные расходы, например, транспортировка товара, увеличивают себестоимость запасов. И нередко перевозчики выставляют один акт оказанных услуг на несколько поездок, датированный концом месяца. Соответственно, товар может быть реализован, например, 20 июня, а услуги перевозки заактированы 26 июня.
В этом случае их необходимо внести не документом «Поступление доп. расходов», а обычным поступлением услуг. Об особенностях закрытия транспортных расходов мы подробно рассказывали в видеоуроке.
Причина № 7 — Не перепровели «Закрытие месяца»
Бывают ситуации, когда товар оприходовали и реализовали. А затем нашли ошибку в первичном документе прихода и исправили ее, например, ошиблись в цене.
Вот типичный пример такой ошибки: оприходовали товар по 70 рублей, реализовали также по 70 рублей. Затем при проверке обнаружили, что оприходовать надо было товар по 80 рублей. Исправили первичный документ поступления.
Соответственно, нужно перепровести документ реализации этого товара, ибо в нем себестоимость товара осталась прежней.
Этот момент легко решает регламентная операция «Закрытие месяца».
Причина № 8 — Отчет производства за смену позже документа реализации
Это тоже достаточно частая ошибка.
Поставьте галочку автоматического присвоения времени в документе, описанную в пункте 3, и забудьте об этой проблеме.
Причина № 9 – Документы корректировки
Будьте внимательны с внесением таких документов. Опасность может поджидать там, где не ждали. Программа даст вам его откорректировать по количеству, но себестоимость зависнет.
Приведем наглядный пример: организация на УСН 15%, способ оценки МПЗ – ФИФО. Товар на складе есть, а себестоимость зависла из-за корректировки прихода и корректно не списывается.
Для начала вспомним, что обозначает метод ФИФО? Ответ: первый прибыл, первый выбыл. Это ключевой момент в этой ситуации.
Смотрим внимательно на вышеуказанную карточку счета:
06 октября – поступил первый антистеплер на склад;
09 октября – поступил второй антистеплер на склад;
10 октября – был реализован один антистеплер, остался еще один на складе.
Обратите внимание: программа в документ реализации подтянула тот антистеплер, который придет первым (от 06 октября). Это корректно, т.к. используется метод ФИФО.
А далее у нас происходит корректировка первого поступления!
12 октября приходит исправительный документ от поставщика, в котором указано, что отгрузки первого антистеплера 06 октября не было! Получается, что по сути 10 октября был реализован второй антистеплер, поступивший на склад 09 октября.
А программа пытается откорректировать стоимость первого антистеплера, т.к. именно он тянется в документ реализации.
Что делать в такой ситуации?
Есть 2 варианта развития событий:
1 вариант: попросить поставщика исправить дату корректировки на более раннюю. В нашем случае в идеале – на 06 октября. Тогда в базе будет приход и корректировка от 06 октября.
Тогда после закрытия месяца картина будет такой:
2 вариант – перенести реализацию антистеплера минимум на 12 октября. В этом случае у нас сначала пройдут поступления двух антистеплеров, затем корректировка первого и нормальная реализация второго антистеплеров.
Будьте внимательны с корректировками!
На дату корректировки посмотрите есть ли этот товар в наличии у вас на складе, т.к. только в этом случае всё закроется корректно.
Причина № 10 – Включение партионного учета
Это самая сложная ситуация из всех вышеперечисленных. Пользователи включают галочку партионного учета в 90% случаев случайно, даже не догадываясь о последствиях, ведь безболезненно отключить эту галочку нельзя!
Поэтому подумайте очень хорошо , прежде чем в разделе «Администрирование» — «Параметры учета» — «Настройка плана счетов» — «Учет запасов» включить галочку «По партиям» (документам поступления)!
В результате в документах прихода каждому товару начнет присваиваться определенная партия. И в документах реализации также будет проходит эта партия.
И если с новыми товарами проблем нет, то при реализации старых товаров, в которых естественно нет никакой ранее присвоенной партии, начинаются проблемы.
Чтобы это исправить в идеале необходимо перепровести все документы с самого начала деятельности организации, чтобы всем товарам присвоились партии. Плюс, если есть ввод остатков, то и там нужно будет подкорректировать недостающие партии. Этот вариант всегда вызывает кучу недовольств со стороны бухгалтерии.
Либо операцией, введенной вручную, вносить старый товар в уже существующую партию нового товара.
Автор статьи: Ирина Плотникова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Почему в проводках документов не проставляется сумма списания материалов (товаров) в программе 1С:КА?
Почему в проводках документов не проставляется сумма списания материалов (товаров) в программе 1С:КА?
28.10.2016 12:20:07
Почему в проводках документов не проставляется сумма списания материалов (товаров) в программе 1С:КА?
Консультант 1С
Сообщений: 57 Регистрация: 22.12.2015
Это нравится: 0Да / 0Нет
28.10.2016 12:21:01
В программе предусмотрена возможность использовать на выбор разный порядок формирования учетных цен при списании МПЗ: по плановым ценам, по нулевой стоимости или по прямым затратам.
Если в учетной политике выбрана настройка –по плановым ценам (и при этом плановые цены не заданы), или по нулевой стоимости, то проводки по списанию товара в документах Реализация товаров и услуг, Требование-накладная и т.д. формируются только в штуках.
Расчет стоимости в рублях в этом случае происходит в конце месяца регламентной операцией Расчет себестоимости.
Если в учетной политике выбрана настройка –по прямым затратам, то при наличии товара на складе к моменту проведения списания проводки формируются и в штуках, и в рублях. При отсутствии товара на складе будет выведено сообщение, что товар списался без суммовой оценки по регламентированному учету.
При соблюдении хронологии ввода документов эти проводки сразу будут и в штуках и в рублях, и для бухгалтера это бывает очень наглядным и понятным.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Это нравится: 0Да / 0Нет
10.09.2022 16:31:11
Добрый день! Подскажите ,пожалуйста, как в версии 2.5.8.267 КА настроить, чтобы в документе Списание на расходы списывалось не только количество ,но и сумма
Администратор
Сообщений: 32 Регистрация: 22.01.2019
Это нравится: 0Да / 0Нет
19.09.2022 11:29:08
Добрый день, Елена.
Для того, чтобы разобраться в вашей ситуации, необходимо, чтобы специалист подключился к вам удаленно.
Для этого необходимо обратится в организацию, в которой обслуживаете вашу программу 1С.
Если вы являетесь нашим клиентом, сообщите номер договора, оставим заявку на линию консультации.
Страницы: 1
Форма ответов
Мы хотим принести в Россию самые передовые облачные технологии и заботимся о каждом пользователе. Политика конфиденциальности Антикоррупционная политика Договор-оферты
Array ( [0] => Array ( [TEXT] => Продукты [LINK] => /arenda-1c/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 0 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Продукты ) [DEPTH_LEVEL] => 1 [IS_PARENT] => 1 ) [1] => Array ( [TEXT] => Аренда 1С [LINK] => /arenda-1c/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 0 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Продукты [1] => Аренда 1С ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [2] => Array ( [TEXT] => Аренда 1С:Фреш [LINK] => /arenda-1c/1c-fresh/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 1 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Продукты [1] => Аренда 1С:Фреш ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [3] => Array ( [TEXT] => Аренда сервера 1С [LINK] => /arenda-serverov/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 2 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Продукты [1] => Аренда сервера 1С ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [4] => Array ( [TEXT] => Аренда виртуального сервера [LINK] => /arenda-serverov/arenda-virtualnogo-servera/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 3 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Продукты [1] => Аренда виртуального сервера ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [5] => Array ( [TEXT] => Облако 1С [LINK] => /oblako-1c/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 4 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Продукты [1] => Облако 1С ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [6] => Array ( [TEXT] => 1С онлайн [LINK] => /online-1c/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 5 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Продукты [1] => 1С онлайн ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [7] => Array ( [TEXT] => Бухгалтерия Онлайн [LINK] => /buhgalteria-online/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 6 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Продукты [1] => Бухгалтерия Онлайн ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [8] => Array ( [TEXT] => Программы 1С для ИП [LINK] => /programmy-1c-dlya-ip/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 7 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Продукты [1] => Программы 1С для ИП ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [9] => Array ( [TEXT] => Сервисы [LINK] => /1c-contragent/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 1 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Сервисы ) [DEPTH_LEVEL] => 1 [IS_PARENT] => 1 ) [10] => Array ( [TEXT] => 1С:Контрагент [LINK] => /1c-contragent/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 0 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Сервисы [1] => 1С:Контрагент ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [11] => Array ( [TEXT] => 1С-Отчетность [LINK] => /1c-otchetnost/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 1 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Сервисы [1] => 1С-Отчетность ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [12] => Array ( [TEXT] => 1СПАРК Риски [LINK] => /1c-sparkriski/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 2 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Сервисы [1] => 1СПАРК Риски ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [13] => Array ( [TEXT] => 1С:Распознавание первичных документов [LINK] => /1c-raspoznavanie-pervichnyh-dokumentov/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 3 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Сервисы [1] => 1С:Распознавание первичных документов ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [14] => Array ( [TEXT] => 1С:Кабинет сотрудника [LINK] => https://e-office24.ru/1c-kabinet-sotrudnika/ [SELECTED] => [PERMISSION] => Z [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 4 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Сервисы [1] => 1С:Кабинет сотрудника ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [15] => Array ( [TEXT] => Поддержка [LINK] => /support/ [SELECTED] => 1 [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 2 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Поддержка ) [DEPTH_LEVEL] => 1 [IS_PARENT] => 1 ) [16] => Array ( [TEXT] => Техническая поддержка [LINK] => /support/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 0 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Поддержка [1] => Техническая поддержка ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [17] => Array ( [TEXT] => Часто задаваемые вопросы [LINK] => /support/faq-voprosy-1c/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 1 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Поддержка [1] => Часто задаваемые вопросы ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [18] => Array ( [TEXT] => Форум 1С [LINK] => /support/forum-1c/ [SELECTED] => 1 [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 2 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Поддержка [1] => Форум 1С ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [19] => Array ( [TEXT] => Выбор программы [LINK] => /support/vybor-programmy/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 3 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Поддержка [1] => Выбор программы ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [20] => Array ( [TEXT] => Предоставить доступ [LINK] => /support/connect/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( [TEST] => Y ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 4 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => Поддержка [1] => Предоставить доступ ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [21] => Array ( [TEXT] => О нас [LINK] => /company/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 3 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => О нас ) [DEPTH_LEVEL] => 1 [IS_PARENT] => 1 ) [22] => Array ( [TEXT] => О проекте [LINK] => /company/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 0 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => О нас [1] => О проекте ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [23] => Array ( [TEXT] => Новостной блог [LINK] => /news/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 1 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => О нас [1] => Новостной блог ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [24] => Array ( [TEXT] => Отзывы клиентов [LINK] => /company/otzyvy-klientov/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 2 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => О нас [1] => Отзывы клиентов ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) [25] => Array ( [TEXT] => Контакты [LINK] => /company/contacts/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 3 [PARAMS] => Array ( ) [CHAIN] => Array ( [0] => О нас [1] => Контакты ) [DEPTH_LEVEL] => 2 [IS_PARENT] => ) )
- Продукты
- Аренда 1С
- Аренда 1С:Фреш
- Аренда сервера 1С
- Аренда виртуального сервера
- Облако 1С
- 1С онлайн
- Бухгалтерия Онлайн
- Программы 1С для ИП
- 1С:Контрагент
- 1С-Отчетность
- 1СПАРК Риски
- 1С:Распознавание первичных документов
- 1С:Кабинет сотрудника
- Техническая поддержка
- Часто задаваемые вопросы
- Форум 1С
- Выбор программы
- Предоставить доступ
- О проекте
- Новостной блог
- Отзывы клиентов
- Контакты
+7 (804) 333-16-02 звонок по России бесплатный Москва: +7 (499) 649-16-02 Санкт-Петербург: +7 (812) 425-17-02 Екатеринбург: +7 (343) 222-16-02 info@e-office24.ru sales@e-office24.ru
Некорректная сумма списания материалов после свертки базы
Добрый день. С 1 января 2020 года мы обрезали базу Бухгалтерии. Остатки и сальдо легли корректно. А теперь почему-то, при списании материалов стоимость списывается не правильно, количество списывается согласно документа, а сумма не всегда списывается корректно(+-).
Обсуждение (30)
Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Приложение
Добрый вечер, Любовь! ��
Вам нужно вывести отчет ОСВ-10.01 по вашей номенклатуре. Из карточки неудобно смотреть формирование цены, поскольку идут перекрестные записи других складов. Сформируйте ОСВ-10 по дням с группировкой по номенклатуре и мы все увидем четко.Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Средневзвешенная стоимость формируется как (Сумма нач. остатка + Сумма прихода)/Сумма (Количество на начало + количество прихода) Посмотрите в моем скрине это правило везде выполняется.
760500/157 = 4500 Поэтому в выделенной строке 60*4500=270000Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Приложение
Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Сама обрезка базы всегда требует проверять не только ОСВ, но и регистры накопления и сведений, по которым строится регламентированная отчетность.
Полностью корректно свертка проходит на базах, где не используются ручные правки в проводках и регистрах. Но в данном случае у вас вопрос именно по бухрегистру. И тут, я думаю, когда вы дадите свою ОСВ-10.01 по дням (а значит по регистрирующим документам) мы увидим, что происходит и как программа формирует свою сумму при списании.
Может быть, были ручные правки. Может быть, требуется перезакрыть месяц, если нестыковка в регламентных операциях. Поэтому нужно увидеть все, что внесено по этой номенклатуру в базу.
Отчет нам это покажет. ��Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Еще посмотрела ситуацию по программному коду.
В принципе, информации хватает в ваших пересланных скринах, хотя в «схлопнутом» виде смотреть не очень удобно… Но все равно видно, что перемещение на Производственный участок со Вспомогательного прошло за 12513,44 и, по идее, должно в Требовании накладной по этой сумме списаться. Если у вас не было ручных правок в проводках, месяцы за март — апрель закрыты и выполнены все регламентные операции, включая Корректировку стоимости номенклатуры, то возможно вы этот файл скопировали с предыдущегшо, где была стоимость 14883,65. И она по каким-то причинам не очистилась.Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Тогда специальный столбец в Требовании накладной Сумма списания заполнится этой суммой и попадет в проводки. Если кололнка пустая программа сама расчитывает по средней стоимость списания. А если сумма уже стоит — берет ту, что в документе.
Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Приложение
Чтобы проверить, нажмите кно ЕЩЕ-Изменить форму
Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :Приложение
Включите флажок напротив поля Сумма списания (руб.)
По умолчанию он сброшен и мы в табличной части его не видим.Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Приложение
Вот при копировании у меня осталась сумма 5000 руб. Она и пошла в проводку.
Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :Приложение
Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Приложение
А на самом деле там по средней выходит совсем другая сумма 18972 Я пометила Требование-накладную на удаление и сделала другой документ на основании Перемещения товаров.
И все заполнилось корректно!Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Поэтому, может быть, у вас так же произошло? Я всегда советую делать Требовании накладные на основании Перемещения товаров (в вашем случае), тогда ошибок меньше. Все заполняется автоматом из Перемещения и рассчитывается корректно.
А если копировать, то могут быть всякие неожиданности. Мы же не все поля видим при заполнении документа. Во всяком случае вы здесь можете сумму поправить сами, а потом стараться делать Требования накладные на основании Перемещения.
Тогда всегда у вас будут и корректные остатки и суммы списания в проводках.lubov.popova71 Подписчик БухЭксперт8 :
Доброе утро. Направляю вам ОСВ по дням. Требования мы никогда не копируем. В документе появилась колонка сумма списания, но она не заполнилась. Попробовали сделать новый документ сегодняшним числом, все равно не заполнился.
Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Да, это нормально. По хорошему не должна заполняться. Но сумма у вас именно та, что в предыдущем Требовании накладной. И либо вы сделали ее раньше перемещения либо еще что-то…
Можно попробовать отменить закрытие месяца с марта и перезакрыть заново март, апрель.lubov.popova71 Подписчик БухЭксперт8 :
Мы не можем списать весь материал из документа перемещения. Мы перемещаем в другое подразделение, которое находится в другом регионе. Списываем согласно КС-2 и поэтому неиспользованный материал остается на складе, для дальнейших работ по выполнению СМР.
Ирина Шаврова Profbuh8 Сотрудник БухЭксперт8 :
Посмотрела ваш файл, да, именно в Требовании-накладной происходит списание по большей стоимости.
Вы можете поставить в документе сумму списания сейчас нужную и у вас правильно закроется. Чтобы разобраться в причине, нужно смотреть исполнение кода в Отладчике, я согласна, что ситуация непонятна пока. Мы не знаем по доработкам — были они у вас или нет, и что после свертки базы записано в регистрах.
При формировании таблиц списания к проведению программа остатки смотрит по ним. Поэтому вы можете исправить сейчас этот момент указанием суммы в табличной части и это не потребует ручных правок проводок, сумма возьмется нужная прямо из табличной части. Либо придется смотреть формирование таблиц материалов на списание при проведении в коде программы, возможно, в регистрах что-то не учтено.
Это бывает при ручных проводках, когда в бухрегистр что-то записываем, а в регистры накопления — нет или при сбоях программы. Возможно, что-то пошло не так при обрезке базы. Поэтому я бы на вашем месте отменила перемещение и Требование накладную.
Создала бы заново и то и другое, причем Требование накладную на основании Перемещения и подредактировала ее, если нужно не все списывать. Отменила закрытие месяца и снова закрыла март и апрель.
Если ничего не изменится — поведение расчета нужно смотреть в программном коде. Попробуйте все это выполнить в копии базы, если у вас после вышеизложенных действий ничего не изменится, можете выслать ссылку на скачивание базы в Яндекс диск, я посмотрю в ситуацию в Отладчике.